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Tikehau Short Duration Fund R Eur Acc (0P0001KJDD)

Luxembourg

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15/11 - En Différé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 2,48B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Tikehau Investment Management

ISIN: LU1585265066

Catégorie d'actif: Obligation

Général
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0P0001KJDD Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Tikehau Short Duration Fund R EUR Acc (0P0001KJDD). Les informations sur le portefeuille de Tikehau Short Duration Fund R EUR Acc incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	6,020	21,870	15,850
Oblig.	88,310	88,310	0,000
Convertibles	4,950	4,950	0,000
Privilégiées	0,730	0,730	0,000

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	89,543	80,840
Produit dérivé	-0,051	21,657
Liquidités	6,044	10,933
Titrisé	0,324	4,777
Gouvernement	0,298	9,723

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 304

Nombre de positions vendeuses: 27

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
LO Funds Short-Term Money Market EUR IA	LU1577896191	1,02	-	-
IKB Deutsche Industriebank AG 6.538%	DE000A2GSG24	0,93	-	-
Iliad Holding S.A.S. 5.125%	XS2397781357	0,86	-	-
Banque Internationale a Luxembourg S.A. 4.541%	XS2825483998	0,84	-	-
Jefferies GmbH 4.47982%	XS2863580473	0,84	-	-
Standard Chartered PLC 2.5%	XS2183818637	0,82	-	-
PPF Telecom Group 3.125%	XS1969645255	0,79	-	-
TUI Cruises GmbH 6.5%	XS2342247355	0,78	-	-
Tereos Finance Groupe I 7.5%	XS2244837162	0,77	-	-
IGT 3.5 15-Jun-2026	XS2009038113	0,75	100,21	0,00%

Principaux Fonds Obligataires par Tikehau Investment Management

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LU2122903359	2,48B	4,32	2,24	-
LU1585265819	2,48B	4,37	2,28	1,40
LU1585266114	2,48B	4,33	2,24	1,38
LU1805016810	2,48B	4,25	2,14	-
LU2098119287	2,48B	4,32	2,24	-

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France 40 Futures	7.186,0	-85,0	-1,17%
US 500	5.874,3	-19,3	-0,33%
S&P 500 VIX Futures	16,60	+0,75	+4,72%
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Gasoil Londres	689,12	0,00	0,00%
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Argent	31,320	+0,096	+0,31%
Gaz naturel	2,936	-0,037	-1,24%

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