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Dws Floating Rate Notes Tfc (0P0001CH21)

Luxembourg

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17/05 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 7,64B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: DWS Investment S.A.

ISIN: LU1673806201

Catégorie d'actif: Obligation

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0P0001CH21 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds DWS Floating Rate Notes TFC (0P0001CH21). Les informations sur le portefeuille de DWS Floating Rate Notes TFC incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	21,140	36,200	15,060
Oblig.	78,010	78,580	0,570
Convertibles	0,860	0,860	0,000

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	69,946	45,403
Liquidités	8,138	22,023
Produit dérivé	14,183	5,793
Titrisé	4,534	4,611
Gouvernement	2,335	21,039

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 571

Nombre de positions vendeuses: 60

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
DWS ESG Euro Money Market Fund	LU0225880524	1,43	-	-
DWS Institutional ESG Euro Mny Mkt IC	LU0099730524	0,72	-	-
DekaBank Deutsche Girozentrale 4.228%	XS2784698594	0,72	-	-
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank 4.375%	DE000DW6C2F9	0,65	-	-
Baden-Wuerttemberg (Land) 3.928%	DE000A14JZZ1	0,58	-	-
BNP Paribas 4.235%	FR001400OTT0	0,58	-	-
AbbVie Inc. 1.375%	XS1520899532	0,55	-	-
Federation des Caisses Desjardins du Quebec 4.186%	XS2696112437	0,49	-	-
Bank of Nova Scotia 4.303%	XS2793212197	0,49	-	-
Landesbank Baden-Wurttemberg 4.595%	DE000LB39BG3	0,49	-	-

Principaux Fonds Obligataires par DWS Investment S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LU1663869268	735,14M	-0,25	-0,02	-
LU0145655824	735,14M	-0,33	-0,24	0,02
LU2576232388	444,6M	-0,48	-	-
LU1965927921	375,34M	1,74	1,52	-
LU0616855887	84,26M	3,35	2,64	3,74

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S&P 500 VIX Futures	13,61	-0,13	-0,94%
DAX	18.707,28	-31,53	-0,17%
S&P 500	5.303,27	+6,17	+0,12%
Dow Jones	40.003,59	+134,21	+0,34%

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