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Vontobel Fund - Commodity N Usd (0P0001BUJT)

Luxembourg

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20/12 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 347,49M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU1683488867

Catégorie d'actif: Matière première

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Vontobel Fund - Commodity N USD (0P0001BUJT). Les informations sur le portefeuille de Vontobel Fund - Commodity N USD incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	30,750	63,160	32,410
Oblig.	69,200	69,200	0,000
Autre	0,040	236,390	236,350

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	39,848	62,858
Produit dérivé	0,283	23,549
Liquidités	23,385	24,270
Titrisé	19,518	29,119
Corporate	16,923	11,639

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Australasia

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 161

Nombre de positions vendeuses: 48

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Receive J.P. Morgan Gc0 Ow Diversfd Indx Jpmsgblon 11/29/2024	-	22,40	-	-
Receive Sgi Coda Ls Index Sogefrpar 19.11.2024	-	21,55	-	-
Pay J.P. Morgan Ew Ex-Precious Metals Index Jpmsgblon 11/29/2024	-	17,71	-	-
Receive Mlcxld2e Index Bofafrpar 19.11.2024	-	13,70	-	-
Receive Motc3395 Mscogblon 19.11.2024	-	10,93	-	-
Receive Goldman Sachs Commodity Strategy 1095 Gsilgblon 19.11.2024	-	10,82	-	-
Receive Citi Commodity Index Cicxacdi Citigblon 19.11.2024	-	10,79	-	-
Receive Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Capped Excess Return Ind	-	9,58	-	-
Receive J.P. Morgan Wti Crude Oil 30-0-70 Overweight F0 Index Jpmsgblon 11/	-	8,94	-	-
Receive Macquarie Diversified Tin F0 Index Er Macqgblon 13.12.2024	-	8,23	-	-

Principaux Fonds de Matières Premières par Vontobel Asset Management S.A.

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	LU0415414829		347,49M	7,17	5,12	1,10

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