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Mapfre Am Global Bond Fund I Eur (0P0001IYUG)

Luxembourg

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9,247 0,001 0,01%

17/12 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 199,85M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Mapfre Asset Management SGIIC

ISIN: LU1691783135

Catégorie d'actif: Obligation

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0P0001IYUG Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Mapfre AM Global Bond Fund I EUR (0P0001IYUG). Les informations sur le portefeuille de Mapfre AM Global Bond Fund I EUR incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	15,670	16,130	0,460
Oblig.	84,330	88,340	4,010

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	11,667	14,877
Cours/Valeur comptable	1,166	1,932
Cours/Ventes	0,385	1,328
Cours/Flux de trésorerie	4,924	8,772
Rendement de dividende	4,318	3,758
Croissance des bénéfices sur 5 ans	4,382	8,030

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	86,235	70,719
Liquidités	12,267	13,231
Corporate	1,505	1,519
Produit dérivé	-0,006	22,757

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 103

Nombre de positions vendeuses: 58

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Btp Tf 1,60% Gn26 Eur	IT0005170839	15,85	99,11	+0,05%
Ontario (Province Of) 0.25%	XS2283226798	5,55	-	-
Btp Tf 1.35% Ap30 Eur	IT0005383309	4,70	93,11	-0,08%
United States Treasury Notes 2.625%	-	4,47	-	-
Eib 32 Gbp 5.625	XS0114126294	4,02	106,72	-0,17%
Btp Tf 3,35% Mz35 Eur	IT0005358806	3,77	100,220	-0,14%
Spain 1.85 30-Jul-2035	ES0000012E69	3,67	89,750	-0,28%
New Zealand NZEA 3 20-Apr-2029	NZGOVDT429C7	3,22	96,236	+0,02%
Oman (Sultanate Of) 7%	XS2288906857	2,63	-	-
Bank Gospodarstwa Krajowego 5.75%	XS2851607403	2,45	-	-

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