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Mapfre Am Global Bond Fund I Eur (0P0001IYUG)

Luxembourg

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26/06 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 216,53M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Mapfre Asset Management SGIIC

ISIN: LU1691783135

Catégorie d'actif: Obligation

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0P0001IYUG Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Mapfre AM Global Bond Fund I EUR (0P0001IYUG). Les informations sur le portefeuille de Mapfre AM Global Bond Fund I EUR incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Oblig.	136,090	140,090	4,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	11,667	14,140
Cours/Valeur comptable	1,166	2,109
Cours/Ventes	0,385	1,648
Cours/Flux de trésorerie	4,924	11,354
Rendement de dividende	4,318	4,097
Croissance des bénéfices sur 5 ans	4,382	11,362

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	131,650	74,491
Liquidités	-36,183	26,840
Corporate	4,436	24,889
Produit dérivé	0,097	56,735

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 140

Nombre de positions vendeuses: 68

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Germany .25 15-Aug-2028	DE0001102457	26,80	91,440	-0,11%
Btp Tf 1,60% Gn26 Eur	IT0005170839	24,02	96,76	-0,04%
Australia AUT 2.25 21-May-2028	AU000XCLWAR9	8,10	93,440	+0,24%
Ontario (Province Of) 0.25%	XS2283226798	4,94	-	-
New Zealand NZEA 4.5 15-Apr-2027	NZGOVDT427C1	4,80	99,643	-0,14%
Mexico (United Mexican States) 7.75%	MX0MGO0000P2	4,56	-	-
Eib 32 Gbp 5.625	XS0114126294	3,79	109,23	-0,57%
New Zealand (Government Of) 0.5%	NZGOVDT526C0	3,68	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.75%	MX0MGO0000U2	3,32	-	-
Btp Tf 3,35% Mz35 Eur	IT0005358806	3,31	94,140	-0,57%

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