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Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund Bi Eur (0P0001C2ZB)

Luxembourg

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14/02 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 2,29B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Nordea Investment Funds SA

ISIN: LU1694214633

Catégorie d'actif: Obligation

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0P0001C2ZB Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund (0P0001C2ZB). Les informations sur le portefeuille de Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	15,470	39,100	23,630
Oblig.	84,530	128,120	43,590

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Titrisé	75,248	5,415
Gouvernement	8,189	9,463
Liquidités	5,893	11,429
Produit dérivé	7,299	21,148
Corporate	3,370	76,582

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 858

Nombre de positions vendeuses: 14

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Short-Term Euro BTP Future Mar 25	DE000F01NAC1	10,75	-	-
Future on 2 Year Treasury Note	-	5,84	-	-
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 0.875%	IT0005386922	3,96	-	-
Bpce Sfh 0.01%	FR0014002FB7	2,46	-	-
United Overseas Bank Ltd. 0.1%	XS2345845882	1,84	-	-
Greece 1.875 24-Jan-2052	GR0138017836	1,84	69,300	+0,30%
Greece 1.5 18-Jun-2030	GR0124036709	1,83	94,800	0,00%
UniCredit S.p.A. 3.5%	IT0005549370	1,62	-	-
Canadian Imperial Bank of Commerce 0.01%	XS2337335710	1,61	-	-
Westpac Securities Nz Ltd London Branch 0.01%	XS2348324414	1,57	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Nordea Investment Funds SA

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Nordea 1 European Covered Bond Fund	5,33B	0,12	-1,33	0,92
Nordea 1 Euro Covered Bond E EUR	5,33B	0,02	-2,47	-0,25
N1 European Covered Bond Fund AI EU	5,33B	0,12	-1,35	0,92
N1 European Covered Bond Fund BP EU	5,33B	0,08	-1,74	0,51
LU0733667710	5,33B	0,10	-1,55	0,71

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CAC 40	8.178,54	+14,43	+0,18%
France 40 Futures	8.201,0	+58,6	+0,72%
US 500	6.114,9	-0,2	0,00%
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S&P 500	6.114,63	-0,44	-0,01%
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EUR/CHF	0,9432	-0,0014	0,00%
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EUR/GBP	0,8334	+0,0009	+0,00%
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USD/JPY	152,33	-0,46	-0,30%

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Pétrole Brent	74,74	-0,28	-0,37%
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Gasoil Londres	714,50	+5,50	+0,78%
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Gaz naturel	3,725	+0,097	+2,76%

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