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Goldman Sachs Patrimonial Defensive - R Cap Eur (0P0001CB4M)

Luxembourg

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26/11 - En Différé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 564,69M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: NN Investment Partners BV

ISIN: LU1703076155

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds NN (L) Patrimonial Defensive - R Cap EUR (0P0001CB4M). Les informations sur le portefeuille de NN (L) Patrimonial Defensive - R Cap EUR incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	0,180	29,380	29,200
Actions	19,990	19,990	0,000
Oblig.	71,140	98,870	27,730
Convertibles	1,010	1,010	0,000
Autre	7,680	7,690	0,010

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	20,376	16,297
Cours/Valeur comptable	3,392	2,441
Cours/Ventes	2,383	1,770
Cours/Flux de trésorerie	14,168	10,324
Rendement de dividende	1,853	2,581
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,858	11,176

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	30,700	20,876
Services Financiers	15,220	16,596
Santé	13,270	12,767
Industrielles	9,900	11,333
Conso / Cycliques	9,590	10,607
Services de Communication	8,590	6,930
Consommation Défensive	6,800	7,386
Matériaux de base	3,290	5,313
Immobilier	1,320	4,219
Services publics	0,900	3,424
Energie	0,430	3,626

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 34

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
GS Green Bnd ShrtDur-I Cap EUR	LU1922482994	15,15	-	-
NN L Euro Credit - I Cap EUR	LU0555026250	11,74	2.194,140	-0,03%
GS Euro Long Dur Bnd-I Cap EUR	LU0555025526	11,56	-	-
NN L Euro Fixed Income - I Cap EUR	LU0555023588	10,53	556,680	-0,05%
GS Euromix Bond-I Cap EUR	LU0555024123	9,96	-	-
GS Nrth Amer EnhIn SusEQ-Z Cap EUR	LU2163089720	7,44	-	-
GS Sov Green Bond-I Cap EUR	LU2280235313	5,64	-	-
Beresford Nth Ameri Sus Eq-Z	IE00BJV2ST24	5,41	-	-
NN L Global Sustainable Equity - I Cap EUR	LU0191250769	4,69	836,690	+0,53%
GS EUR SusCred-I Cap EUR	LU1106537605	4,17	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LU0119216553	1,85B	9,82	0,94	10,47
LU0121204431	1,85B	9,37	0,44	9,92
LU2142154975	1,21B	12,58	-2,14	-
LU0127786860	1,03B	3,53	5,23	6,31
LU1444115874	699,72M	5,67	-1,03	4,00

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