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Goldman Sachs Patrimonial Defensive - R Cap Eur (0P0001CB4M)

Luxembourg

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Rating de Morningstar:
Actif total: 541,49M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: NN Investment Partners BV

ISIN: LU1703076155

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds NN (L) Patrimonial Defensive - R Cap EUR (0P0001CB4M). Les informations sur le portefeuille de NN (L) Patrimonial Defensive - R Cap EUR incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Actions	20,020	20,020	0,000
Oblig.	80,730	102,740	22,010
Convertibles	1,260	1,260	0,000
Autre	7,820	7,820	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	18,620	16,263
Cours/Valeur comptable	3,409	2,461
Cours/Ventes	2,353	1,786
Cours/Flux de trésorerie	14,211	10,376
Rendement de dividende	1,862	2,574
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,584	10,957

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	29,530	20,809
Services Financiers	15,930	16,448
Santé	13,450	12,380
Industrielles	9,820	11,745
Conso / Cycliques	9,700	11,033
Services de Communication	8,130	7,026
Consommation Défensive	7,060	7,333
Matériaux de base	3,400	5,212
Immobilier	1,430	4,023
Services publics	0,980	3,437
Energie	0,580	3,675

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 41

Nombre de positions vendeuses: 4

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
GS Green Bnd ShrtDur-I Cap EUR	LU1922482994	13,81	-	-
NN L Euro Credit - I Cap EUR	LU0555026250	12,08	2.180,250	-0,18%
NN L Euro Fixed Income - I Cap EUR	LU0555023588	11,38	548,240	-0,25%
GS Euro Long Dur Bnd-I Cap EUR	LU0555025526	9,54	-	-
GS Euromix Bond-I Cap EUR	LU0555024123	9,11	-	-
GS Nrth Amer EnhIn SusEQ-Z Cap EUR	LU2163089720	7,21	-	-
GS Sov Green Bond-I Cap EUR	LU2280235313	6,83	-	-
GS EUR SusCred-I Cap EUR	LU1106537605	6,82	-	-
Beresford Nth Ameri Sus Eq-Z	IE00BJV2ST24	5,91	-	-
NN L Global Sustainable Equity - I Cap EUR	LU0191250769	4,85	828,040	-0,81%

Principaux Fonds d’Actions par Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LU0119216553	1,76B	15,79	2,22	10,70
LU0121204431	1,76B	15,21	1,71	10,14
LU2142154975	1,14B	14,42	-1,98	-
LU0127786860	1,04B	3,75	4,33	6,25
LU1444115874	685,78M	6,78	-0,84	3,86

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