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T. Rowe Price Funds Sicav - Japanese Equity Fund A Jpy (0P0001CSAV)

Luxembourg

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Actif total: 114,45M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU1756323520

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds T. Rowe Price Funds SICAV - Japanese Equity Fund A (0P0001CSAV). Les informations sur le portefeuille de T. Rowe Price Funds SICAV - Japanese Equity Fund A incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Actions	100,880	100,880	0,000

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Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	12,923	14,970
Cours/Valeur comptable	1,147	1,364
Cours/Ventes	0,796	1,059
Cours/Flux de trésorerie	6,683	7,668
Rendement de dividende	2,375	2,272
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,256	11,547

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Industrielles	23,320	22,255
Services Financiers	16,830	13,402
Technologie	14,840	16,900
Conso / Cycliques	12,610	15,457
Matériaux de base	8,130	6,110
Services de Communication	7,420	8,933
Consommation Défensive	5,680	6,034
Santé	4,210	7,559
Energie	3,700	1,598
Immobilier	3,250	3,061

Allocation Géographique

Actions

Asie

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 69

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Sony	JP3435000009	6,07	3.235,0	-0,12%
Mitsubishi UFJ Financial	JP3902900004	5,50	1.918,0	+0,13%
Itochu Corp.	JP3143600009	4,72	7.152,0	-0,15%
Seven & i Holdings	JP3422950000	4,51	2.440,0	-0,47%
Hitachi	JP3788600009	4,48	3.773,0	-0,68%
Recruit Holdings	JP3970300004	3,88	10.695,0	+0,09%
Tokio Marine Holdings, Inc.	JP3910660004	3,55	5.255,0	-1,18%
Nintendo	JP3756600007	3,40	9.044,0	+1,61%
Inpex Corp.	JP3294460005	2,88	1.911,0	-2,28%
Resona Holdings, Inc.	JP3500610005	2,83	1.130,0	-0,88%

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