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T. Rowe Price Funds Sicav - Us Smaller Companies Equity Fund Qn Eur Hedged Acc (0P0001E5O6)

Luxembourg

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Rating de Morningstar:
Actif total: 5,09B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU1862449409

Catégorie d'actif: Action

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0P0001E5O6 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies E (0P0001E5O6). Les informations sur le portefeuille de T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies E incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	1,140	1,150	0,010
Actions	98,860	98,860	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	17,907	16,346
Cours/Valeur comptable	2,404	2,732
Cours/Ventes	1,824	2,099
Cours/Flux de trésorerie	13,032	10,490
Rendement de dividende	1,080	2,771
Croissance des bénéfices sur 5 ans	9,298	12,950

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Industrielles	19,940	13,926
Santé	14,740	12,833
Services Financiers	14,710	19,545
Conso / Cycliques	13,200	12,527
Technologie	13,170	19,890
Energie	6,910	8,383
Matériaux de base	5,710	9,126
Consommation Défensive	4,200	8,434
Immobilier	3,870	4,458
Services publics	2,540	5,610
Services de Communication	1,020	9,237

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 188

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Vontier	US9288811014	1,37	36,63	-0,70%
Bruker	US1167941087	1,32	61,25	+0,99%
Revvity	US7140461093	1,31	116.60	+0.87%
Simply Good Foods	US82900L1026	1,28	36,76	-0,76%
Haemonetics	US4050241003	1,28	77,72	-1,38%
Cooper	US2166485019	1,26	92.69	-0.34%
Teledyne Technologies	US8793601050	1,23	458.78	+0.72%
International Paper	US4601461035	1,16	53.61	+0.21%
Inter Parfums	US4583341098	1,15	131,12	+0,56%
Expand Energy	US1651677353	1,11	102,68	+1,16%

Principaux Fonds d’Actions par T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LU1582221328	5,09B	13,36	1,88	-
TRUS Smaller Companies Equity Funde	5,06B	20,93	7,13	12,73
TRowe Price USSmallCoEqIh EUR	5,06B	14,27	2,69	9,54
LU1438969351	4,04B	24,53	4,11	-
LU1860996138	4,04B	16,79	-1,10	-

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