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T. Rowe Price Funds Sicav - Us Smaller Companies Equity Fund Qn Eur Hedged Acc (0P0001E5O6)

Luxembourg

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25/11 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 5,09B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU1862449409

Catégorie d'actif: Action

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0P0001E5O6 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies E (0P0001E5O6). Les informations sur le portefeuille de T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies E incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Liquidités	0,930	0,930	0,000
Actions	99,070	99,070	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	16,411	16,361
Cours/Valeur comptable	2,355	2,707
Cours/Ventes	1,339	2,073
Cours/Flux de trésorerie	11,828	10,453
Rendement de dividende	1,182	2,718
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,291	12,953

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Industrielles	19,630	13,981
Services Financiers	15,770	19,188
Santé	14,550	13,027
Technologie	13,670	20,001
Conso / Cycliques	13,430	12,579
Energie	6,150	8,531
Matériaux de base	5,250	9,086
Immobilier	4,010	4,474
Consommation Défensive	3,780	8,506
Services publics	2,650	5,631
Services de Communication	1,120	9,062

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 188

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Vontier	US9288811014	1,42	39,02	+0,46%
International Paper	US4601461035	1,25	59,57	+0,42%
Teledyne Technologies	US8793601050	1,23	477,61	-1,26%
Bruker	US1167941087	1,16	58,90	+3,21%
Revvity	US7140461093	1,15	114,66	+2,35%
Packaging America	US6951561090	1,14	247,28	+0,36%
Cooper	US2166485019	1,14	102,40	+1,59%
Haemonetics	US4050241003	1,14	88,46	+3,40%
Inter Parfums	US4583341098	1,11	138,39	+3,22%
Assurant	US04621X1081	1,09	227,44	+0,57%

Principaux Fonds d’Actions par T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
TRowe Price USSmallCoEqIh EUR	5,09B	5,38	-1,19	8,88
LU1582221328	5,09B	4,67	-1,94	-
TRUS Smaller Companies Equity Funde	5,09B	8,33	2,80	11,75
LU1438969351	4,12B	16,96	1,78	-
LU1860996138	4,12B	13,06	-3,03	-

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