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M&g (lux) European Strategic Value Fund Eur Ji Acc (0P0001EC7U)

Luxembourg

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23/12 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 2,23B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: M&G Luxembourg S.A.

ISIN: LU1866903203

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds M&G (Lux) European Strategic Value Fund JI EUR Acc (0P0001EC7U). Les informations sur le portefeuille de M&G (Lux) European Strategic Value Fund JI EUR Acc incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Actions	94,190	94,190	0,000
Autre	6,000	6,000	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	9,407	11,086
Cours/Valeur comptable	1,093	1,414
Cours/Ventes	0,559	0,901
Cours/Flux de trésorerie	5,179	6,079
Rendement de dividende	5,293	4,370
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,351	10,402

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	22,040	20,534
Industrielles	16,590	15,785
Santé	11,940	13,684
Energie	9,980	7,858
Consommation Défensive	9,350	9,486
Conso / Cycliques	7,860	8,869
Matériaux de base	7,650	6,904
Services publics	6,970	4,221
Services de Communication	4,170	6,530
Immobilier	1,760	2,016
Technologie	1,690	5,462

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 86

Nombre de positions vendeuses: 3

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Northern Trust the Euro Lqudty D Dist	IE00BJSPML40	6,00	-	-
Tesco	GB00BLGZ9862	3,47	366,00	-0,11%
Shell	GB00BP6MXD84	2,93	29,27	+0,24%
Siemens	DE0007236101	2,81	188.98	-0.15%
TotalEnergies SE	FR0000120271	2,73	51.85	-0.08%
Roche Holding Participation	CH0012032048	2,69	251.00	+1.46%
Carrefour	FR0000120172	2,54	13,385	-0,67%
Erste Bank	AT0000652011	2,32	59,120	+0,41%
Ahold Delhaize	NL0011794037	2,27	31,15	-0,45%
Caixabank	ES0140609019	2,20	5,120	+0,59%

Principaux Fonds d’Actions par M&G Luxembourg S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
M&G Optimal Income Fund A EUR Inc	9,37B	1,32	-0,42	1,23
M&G Optimal Income Fund A EUR Acc	9,37B	1,32	-0,42	1,22
LU1670710232	3,27B	22,44	11,48	9,84
LU1670710075	3,27B	21,32	10,37	8,75
LU1670710158	3,27B	21,27	10,36	8,75

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