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Pharus Sicav - Asian Value Niches Class Q Accumulated (0P0001IU5Z)

Luxembourg

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25/11 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 24,71M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Pharus Management Lux S.A.

ISIN: LU1867072735

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Pharus Sicav - Asian Niches Class Q accumulated (0P0001IU5Z). Les informations sur le portefeuille de Pharus Sicav - Asian Niches Class Q accumulated incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	6,370	6,370
Actions	52,030	52,030
Oblig.	11,810	11,810
Autre	29,800	29,800

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	8,178	13,174
Cours/Valeur comptable	0,645	1,689
Cours/Ventes	0,316	1,789
Cours/Flux de trésorerie	3,227	8,563
Rendement de dividende	3,677	3,357
Croissance des bénéfices sur 5 ans	13,735	12,515

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Industrielles	17,360	5,856
Matériaux de base	16,360	4,935
Services de Communication	12,610	10,776
Consommation Défensive	12,130	5,088
Conso / Cycliques	12,100	11,569
Services Financiers	11,310	23,393
Technologie	9,760	24,789
Santé	6,630	4,366
Energie	1,400	4,678
Services publics	0,170	3,461
Immobilier	0,160	4,433

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 183

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Pharus Sicav - Electric Mobility Niches Class B ac	LU1867072222	16,25	160,740	+0,07%
NICHEJUNGLE JAP ORPH	IE000MFX2916	15,38	-	-
NICHEJUNGLE KOR REUN	IE0004F6ARY1	10,83	-	-
NJ INDO INFRAST SC S	IE0009OQU6T7	3,59	-	-
UBS Group	CH0244767585	1,80	27,67	-0,32%
Barclays PLC 5.875%	XS1658012023	1,68	-	-
Commerzbank AG 6.125%	XS2189784288	1,43	-	-
Deutsche Bank AG 7.5%	-	1,31	-	-
Il Sole 24 Ore SpA	IT0005283111	1,18	0,6480	+0,00%
Volkswagen International Finance N.V. 3.5%	XS2187689034	1,08	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Niche Asset Management LTD

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Pharus SICAV AR B	58,9M	0,67	-1,45	1,33
LU0291569647	58,9M	0,39	-1,77	1,01
LU1253867763	46,58M	16,22	3,73	-
LU1253867847	46,58M	16,17	3,62	-
LU1867072578	24,71M	-0,51	4,50	-

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