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Pharus Sicav - Asian Value Niches Class Q Accumulated (0P0001IU5Z)

Luxembourg

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30/05 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 27,51M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Pharus Management Lux S.A.

ISIN: LU1867072735

Catégorie d'actif: Action

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Technique
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0P0001IU5Z Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Pharus Sicav - Asian Niches Class Q accumulated (0P0001IU5Z). Les informations sur le portefeuille de Pharus Sicav - Asian Niches Class Q accumulated incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats
Liquidités	6,370	6,370
Actions	52,030	52,030
Oblig.	11,810	11,810
Autre	29,800	29,800

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	8,178	13,523
Cours/Valeur comptable	0,645	1,648
Cours/Ventes	0,316	1,728
Cours/Flux de trésorerie	3,227	8,635
Rendement de dividende	3,677	3,540
Croissance des bénéfices sur 5 ans	13,735	12,467

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Industrielles	17,360	6,068
Matériaux de base	16,360	5,561
Services de Communication	12,610	9,440
Consommation Défensive	12,130	6,137
Conso / Cycliques	12,100	10,344
Services Financiers	11,310	23,458
Technologie	9,760	24,249
Santé	6,630	4,388
Energie	1,400	3,896
Services publics	0,170	3,047
Immobilier	0,160	5,479

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 183

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Pharus Sicav - Electric Mobility Niches Class B ac	LU1867072222	16,25	168,820	-0,45%
NICHEJUNGLE JAP ORPH	IE000MFX2916	15,38	-	-
NICHEJUNGLE KOR REUN	IE0004F6ARY1	10,83	-	-
NJ INDO INFRAST SC S	IE0009OQU6T7	3,59	-	-
UBS Group	CH0244767585	1,80	28,45	+1,21%
Barclays PLC 5.875%	XS1658012023	1,68	-	-
Commerzbank AG 6.125%	XS2189784288	1,43	-	-
Deutsche Bank AG 7.5%	-	1,31	-	-
Il Sole 24 Ore SpA	IT0005283111	1,18	0,7500	-1,57%
Volkswagen International Finance N.V. 3.5%	XS2187689034	1,08	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Niche Asset Management LTD

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Pharus SICAV AR B	63,85M	-2,89	-2,14	1,20
LU0291569647	63,85M	-3,00	-2,42	0,88
LU1867072578	27,51M	-0,51	4,50	-
LU1867072651	27,51M	-0,43	5,22	-
LU1253867763	43,39M	19,68	11,16	-

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