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T. Rowe Price Funds Sicav - Global Focused Growth Equity Fund Q Usd (0P0001EVSL)

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23/12 - Fermé. Devise en USD
  • Rating de Morningstar:
  • Actif total: 3,93B
Type:  Fonds
Marché:  Luxembourg
Emetteur:  T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
ISIN:  LU1892523231 
Catégorie d'actif:  Action
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Focused Growth 21,630 +0,260 +1,22%

0P0001EVSL Titres en portefeuille

 
Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds T. Rowe Price Funds SICAV - Global Focused Growth (0P0001EVSL). Les informations sur le portefeuille de T. Rowe Price Funds SICAV - Global Focused Growth incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom  % Net  % Achats  % Ventes
Liquidités 1,270 1,270 0,000
Actions 98,730 98,730 0,000

 Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios Valeur Moyenne de la Catégorie
PER 23,085 23,590
Cours/Valeur comptable 4,476 4,692
Cours/Ventes 3,818 3,534
Cours/Flux de trésorerie 16,326 16,558
Rendement de dividende 1,153 1,253
Croissance des bénéfices sur 5 ans 12,872 13,109

Allocation Sectorielle

Nom  % Net Moyenne de la Catégorie
Technologie 31,950 28,298
Santé 18,120 15,327
Services Financiers 13,860 13,994
Conso / Cycliques 13,100 12,246
Energie 5,490 2,833
Industrielles 5,350 12,059
Consommation Défensive 5,110 6,617
Services de Communication 4,290 8,617
Matériaux de base 1,690 4,037
Services publics 1,040 2,468

Allocation Géographique

  • Amérique du Nord
  • Amérique latine
  • Europe Développée
  • Asie
  • Marchés émergents
  • Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 86

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom ISIN Poids % Dernier Variation %
  Eli Lilly US5324571083 5,89 796,28 +3,71%
  Microsoft US5949181045 4,08 435,25 -0,31%
  Apple US0378331005 4,02 255,27 +0,31%
  AMD US0079031078 3,23 124.60 +4.52%
  ConocoPhillips US20825C1045 2,91 96,38 +1,32%
  NVIDIA US67066G1040 2,91 139.67 +3.69%
  Amazon.com US0231351067 2,65 225,06 +0,06%
  Taiwan Semicon TW0002330008 2,60 1.080,00 +0,00%
  UnitedHealth US91324P1021 2,58 506,34 +1,24%
  London Stock Exchange GB00B0SWJX34 2,54 11.240,0 -0,71%

Principaux Fonds d’Actions par T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

  Nom Vote Actif total %YTD %3A %10A
  TRUS Smaller Companies Equity Fundq 4,99B 7,05 1,28 10,96
  TRUS Smaller Companies Equity Fundi 4,99B 7,08 1,33 11,03
  T Rowe Price SICAV USSmallCoEqS USD 4,99B 7,81 2,21 -
  TRUS Smaller Companies Equity Funda 4,99B 6,31 0,53 10,22
  TRGlobal Focused Growth Equity Funa 3,93B 14,75 -0,47 11,69
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