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Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund I Acc Eur (0P0001F67F)

Luxembourg

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Rating de Morningstar:
Actif total: 1,45B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Ninety One Luxembourg S.A.

ISIN: LU1910254827

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Ninety One Global Strategy Fund - Global Multi-Ass (0P0001F67F). Les informations sur le portefeuille de Ninety One Global Strategy Fund - Global Multi-Ass incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
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Actions	12,940	13,270	0,330
Oblig.	56,760	97,860	41,100
Convertibles	0,040	0,040	0,000
Privilégiées	0,330	0,330	0,000
Autre	1,780	1,780	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	15,158	15,305
Cours/Valeur comptable	2,884	2,367
Cours/Ventes	1,870	1,682
Cours/Flux de trésorerie	11,609	10,000
Rendement de dividende	3,205	2,850
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,061	10,130

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Consommation Défensive	15,900	8,934
Technologie	15,360	20,356
Santé	15,240	13,715
Services Financiers	14,820	16,651
Matériaux de base	12,120	5,577
Services publics	7,620	5,050
Industrielles	7,410	10,864
Conso / Cycliques	6,710	8,846
Immobilier	2,410	4,779
Services de Communication	1,690	6,842
Energie	0,740	4,571

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 370

Nombre de positions vendeuses: 159

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
United States Treasury Notes 4.75%	-	4,47	-	-
United States Treasury Bonds 4%	-	4,38	-	-
United States Treasury Notes 4.875%	-	3,79	-	-
Long Gilt Future Dec 24	-	3,68	-	-
Ninety One GSF Glbl Crdt Inc S Inc2 USD	LU1602119031	3,60	-	-
United States Treasury Notes 4.875%	-	3,55	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	2,94	-	-
United States Treasury Bonds 5%	-	2,63	-	-
Call On S&P 500 Dec24	-	2,26	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	2,21	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Ninety One Luxembourg S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LU1291088513	8,53B	6,95	3,32	-
LU1328179103	1,45B	1,82	-0,51	-
LU2358792120	710,9M	6,25	12,17	-
LU0386385131	441,34M	25,91	4,98	-

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US 500	5.999,1	+29,8	+0,50%
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S&P 500	5.969,30	+20,60	+0,35%
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