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Lemanik Sicav - Spring Capitalisation Retail Chf (0P0001IBKI)

Luxembourg

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23/12 - Fermé. Devise en CHF

Rating de Morningstar:
Actif total: 272,38M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU2023701795

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Lemanik SICAV - Spring Capitalisation Retail CHF (0P0001IBKI). Les informations sur le portefeuille de Lemanik SICAV - Spring Capitalisation Retail CHF incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	7,100	10,160	3,060
Actions	0,010	0,010	0,000
Oblig.	90,720	151,900	61,180
Convertibles	2,140	2,140	0,000
Privilégiées	0,030	0,030	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	5,719	8,496
Cours/Valeur comptable	-	1,183
Cours/Ventes	0,163	0,783
Cours/Flux de trésorerie	4,095	3,078
Rendement de dividende	-	7,676
Croissance des bénéfices sur 5 ans	1,624	17,636

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	91,839	87,435
Produit dérivé	0,473	66,735
Liquidités	6,635	17,713
Gouvernement	1,047	19,961

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 280

Nombre de positions vendeuses: 57

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Auna S A 10%	-	1,23	-	-
Viaplay Group AB	SE0013104957	1,22	-	-
Axactor ASA	NO0013005264	1,02	-	-
Grupo Aeromexico S. A. B. De C. V. 8.5%	-	1,01	-	-
Betsson AB (publ)	SE0020845592	0,99	-	-
Advanzia Bank 7%	XS2584128776	0,96	-	-
SixSigma Networks Mexico SA de CV 7.5%	-	0,96	-	-
Seadrill New Financial Limited 10%	-	0,96	-	-
Indiabulls Housing Finance Limited 9.7%	XS2793572053	0,96	-	-
MEDIA Central Holding GmbH	NO0012940347	0,96	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Lemanik Asset Management S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Eleva Euro Slct Class R CHF H Acc	6,48B	8,85	4,58	-
Eleva Euro Slct Class I CHF H Acc	6,48B	8,85	4,58	-
Eleva Euro Slct Class A1 CHF H Acc	6,48B	8,41	4,04	-

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France 40 Futures	7.301,0	-8,3	-0,11%
US 500	6.037,9	+63,8	+1,07%
S&P 500 VIX Futures	15,95	-1,08	-6,32%
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S&P 500	6.040,00	+66,00	+1,10%
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EUR/GBP	0,8297	+0,0013	+0,16%
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Nickel	15.876,00	-300,00	-1,85%
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