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European Specialist Investment Funds - M&g Total Return Credit Investment Fund Class Q Euracc (0P0001LMS1)

Luxembourg

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13/02 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 467,23K

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: M&G Luxembourg S.A.

ISIN: LU2063237445

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds M&G Total Return Credit Investment EUR Q Acc (0P0001LMS1). Les informations sur le portefeuille de M&G Total Return Credit Investment EUR Q Acc incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	36,240	57,310	21,070
Oblig.	61,670	61,670	0,000
Convertibles	1,780	1,780	0,000
Privilégiées	0,290	0,290	0,000
Autre	0,010	0,010	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	18,041	20,911
Cours/Valeur comptable	2,283	1,764
Cours/Ventes	4,849	1.336,960
Cours/Flux de trésorerie	12,163	6,229
Rendement de dividende	4,289	4,149
Croissance des bénéfices sur 5 ans	2,367	12,864

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Liquidités	32,007	44,963
Corporate	44,100	47,915
Gouvernement	8,839	62,425
Titrisé	7,938	14,204
Produit dérivé	0,540	80,685

Allocation Géographique

Europe Développée

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 535

Nombre de positions vendeuses: 7

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
HSBC Global Liq Euro Liquidity H	IE00BYYJGH94	1,78	-	-
BlackRock ICS Euro Liq Prem (Acc T0) EUR	IE00B3L10570	1,78	-	-
JPMorgan Liquidity Funds Euro Liquidity Fund Ins	LU0836346345	1,78	10.532,910	+0,01%
Stt Strt EUR Lqudty LVNAV Premier	IE00BBT33858	1,77	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E139	1,48	-	-
Bund Tf 0,5% Fb25 Eur	DE0001102374	1,47	99,97	+0,01%
International Bank for Reconstruction & Development 4.3%	-	1,05	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E147	0,99	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128537190	0,97	-	-
Asian Development Bank 0%	XS2068071641	0,97	-	-

Principaux Fonds Obligataires par M&G Luxembourg S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LU2482630162	7,31B	0,39	-	-
LU2122596328	2,49B	0,65	5,78	-
LU2122596591	2,49B	0,65	5,83	-
LU1670722245	2,49B	0,59	5,06	2,74
LU1670722674	2,49B	0,65	5,71	3,37

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