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Dip - Lift Income R1 Eur Acc (0P0001J9LO)

Luxembourg

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09/01 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 19,03M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: A&G Fondos SGIIC

ISIN: LU2075344551

Catégorie d'actif: Autre

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds DIP - Lift Income R1 EUR Acc (0P0001J9LO). Les informations sur le portefeuille de DIP - Lift Income R1 EUR Acc incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	3,160	3,160
Actions	24,290	24,290
Oblig.	71,240	71,240
Autre	1,310	1,310

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	11,326	16,263
Cours/Valeur comptable	1,111	2,461
Cours/Ventes	0,558	1,786
Cours/Flux de trésorerie	5,092	10,376
Rendement de dividende	3,247	2,574
Croissance des bénéfices sur 5 ans	7,659	10,957

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Consommation Défensive	28,290	7,333
Santé	22,220	12,380
Industrielles	18,370	11,745
Technologie	9,280	20,809
Matériaux de base	6,290	5,212
Services Financiers	5,280	16,448
Immobilier	4,690	4,023
Conso / Cycliques	4,410	11,033
Services de Communication	0,690	7,026
Services publics	0,480	3,437

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 121

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Talgo	ES0105065009	3,55	3,600	+6,19%
Union Fenosa Preferentes S.A 5.248%	XS0221627135	3,36	-	-
Germany (Federal Republic Of) 1.75%	DE0001102333	3,12	-	-
Netherlands (Kingdom Of) 2%	NL0010733424	3,11	-	-
OHL Operaciones S.A.U 5.1%	XS2356570239	2,36	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E014	2,21	-	-
The Procter & Gamble Company 0.625%	XS1900750107	2,17	-	-
Bayer	DE000BAY0017	2,08	19.98	+1.11%
Unilever	GB00B10RZP78	2,05	54,08	-1,21%
Danone	FR0000120644	2,00	64,40	-1,77%

Autres Fonds Principaux par A&G Fondos SGIIC

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	LU0804746799		75,5M	3,60	1,41	1,56

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