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Alma European Senior Secured Loans A2 Eur Inc (0P0001J6T8)

Luxembourg

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Rating de Morningstar:
Actif total: 164,78M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU2080689206

Catégorie d'actif: Obligation

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Données historiques 0P0001J6T8

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29/11/2024	100,460	100,460	100,460	100,460	0,65%
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31/07/2024	99,930	99,930	99,930	99,930	0,85%
28/06/2024	99,090	99,090	99,090	99,090	0,06%
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30/04/2024	98,010	98,010	98,010	98,010	-0,60%
28/03/2024	98,600	98,600	98,600	98,600	0,42%
29/02/2024	98,190	98,190	98,190	98,190	0,15%
31/01/2024	98,040	98,040	98,040	98,040	1,02%
29/12/2023	97,050	97,050	97,050	97,050	0,85%
30/11/2023	96,230	96,230	96,230	96,230	0,88%
31/10/2023	95,390	95,390	95,390	95,390	-1,65%
29/09/2023	96,990	96,990	96,990	96,990	0,55%
31/08/2023	96,460	96,460	96,460	96,460	0,92%
31/07/2023	95,580	95,580	95,580	95,580	1,05%
30/06/2023	94,590	94,590	94,590	94,590	0,47%
31/05/2023	94,150	94,150	94,150	94,150	-6,28%

Le + haut: 100,800

Le + bas: 94,150

Différence: 6,650

Moyenne: 97,835

Variation %: 0,000

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