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Schroder International Selection Fund Sustainable Euro Credit A Accumulation Eur (0P0001IZAN)

Luxembourg

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23/12 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 2,17B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Schroder Investment Management (Europe) S.A.

ISIN: LU2080993616

Catégorie d'actif: Obligation

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0P0001IZAN Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Schroder International Selection Fund Sustainable (0P0001IZAN). Les informations sur le portefeuille de Schroder International Selection Fund Sustainable incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	4,900	12,740	7,840
Oblig.	91,070	91,070	0,000
Convertibles	3,740	3,740	0,000
Privilégiées	0,280	0,280	0,000

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	86,327	78,394
Produit dérivé	0,110	11,623
Liquidités	4,934	12,234
Gouvernement	4,884	11,701

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 852

Nombre de positions vendeuses: 31

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Germany 0 10-Oct-2025	DE0001030716	1,77	98,373	+0,04%
Bund Tf 0,5% Fb25 Eur	DE0001102374	1,48	99,78	+0,07%
Germany 1.3 15-Oct-2027	DE0001030740	0,55	98,340	+0,02%
Booking Holdings Inc 3.875%	XS2945618622	0,49	-	-
Germany 2.6 15-Aug-2033	DE000BU2Z015	0,48	102,560	-0,30%
Acciona Energia Financiacion Filiales, S.A. Unipersonal 5.125%	XS2698998593	0,46	-	-
Citycon Treasury B.V. 6.5%	XS2778383898	0,41	-	-
De Volksbank N.V. 4.125%	XS2948048462	0,39	-	-
Volkswagen International Finance N.V. 7.875%	XS2675884733	0,39	-	-
Vestas Wind Systems AS 4.125%	XS2597973812	0,39	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LU0203348601	2,54B	2,88	-3,74	-0,02
LU0201325072	2,54B	3,30	-3,28	0,46
Schroder International HY A Dis QV	2,02B	6,71	0,90	2,12
LU0106235707	679,13M	3,06	-5,02	-0,63
LU0106235962	594,4M	2,81	-5,10	-0,21

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France 40 Futures	7.301,0	-8,3	-0,11%
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S&P 500 VIX Futures	16,43	-0,60	-3,50%
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