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Dnb Fund - Nordic Small Cap Retail A (sek) (0P0001IYNL)

Luxembourg

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14/01 - Fermé. Devise en SEK

Rating de Morningstar:
Actif total: 166,61M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: DNB Asset Management SA

ISIN: LU2085661721

Catégorie d'actif: Action

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0P0001IYNL Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds DNB Fund - Nordic Small Cap Retail A SEK (0P0001IYNL). Les informations sur le portefeuille de DNB Fund - Nordic Small Cap Retail A SEK incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	0,520	0,830	0,310
Actions	99,470	99,470	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	13,956	16,172
Cours/Valeur comptable	1,443	2,154
Cours/Ventes	1,101	1,322
Cours/Flux de trésorerie	9,401	10,239
Rendement de dividende	1,188	2,320
Croissance des bénéfices sur 5 ans	20,067	12,740

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	17,240	15,306
Industrielles	16,640	28,178
Santé	16,100	18,665
Services de Communication	15,460	6,908
Consommation Défensive	10,690	7,696
Immobilier	7,510	7,052
Conso / Cycliques	7,280	11,871
Services Financiers	3,760	6,385
Energie	3,460	3,157
Matériaux de base	1,150	4,901
Services publics	0,720	1,071

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 143

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Humble Group	SE0006261046	6,04	12,000	+2,39%
Embracer Group	SE0016828511	4,98	194,1000	+2,34%
Napatech	DK0060520450	2,53	24,00	+3,45%
Fastighets AB Balder	SE0017832488	2,09	74,12	+3,52%
Stillfront Group publ AB	SE0015346135	1,99	7,49	+1,77%
Storskogen AB	SE0016797732	1,76	11,67	+3,92%
Corem Property	SE0010714287	1,72	6,1100	+6,07%
Inwido	SE0006220018	1,66	181,80	+3,65%
Schibsted ASA B	NO0010736879	1,65	318,00	-0,38%
Zealand Pharma	DK0060257814	1,54	700,50	+0,65%

Principaux Fonds d’Actions par DNB Asset Management SA

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	LU2085662703		111,3M	31,82	-3,67	-

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