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Dnb Fund - Disruptive Opportunities Retail A (sek) (0P0001JCVF)

Luxembourg

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30/05 - Fermé. Devise en SEK ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 38,08M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: DNB Asset Management SA

ISIN: LU2085662703

Catégorie d'actif: Action

Général
Graphique
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Technique
- Analyse Tech.
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0P0001JCVF Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds DNB Fund - Disruptive Opportunities Retail A SEK (0P0001JCVF). Les informations sur le portefeuille de DNB Fund - Disruptive Opportunities Retail A SEK incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	0,680	0,680	0,000
Actions	99,320	99,320	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	22,518	16,771
Cours/Valeur comptable	2,647	2,478
Cours/Ventes	2,064	1,737
Cours/Flux de trésorerie	14,966	10,574
Rendement de dividende	0,268	2,256
Croissance des bénéfices sur 5 ans	17,193	12,142

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	45,820	19,859
Industrielles	23,960	17,245
Conso / Cycliques	10,950	11,063
Santé	7,710	13,637
Services de Communication	5,140	6,309
Consommation Défensive	2,920	8,187
Services Financiers	1,700	13,053
Services publics	1,210	3,808
Matériaux de base	0,580	8,237

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 92

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Tesla	US88160R1014	8,38	178,08	-0,39%
Elliptic Lab	NO0010722283	4,41	13,06	-3,26%
IDEX Biometrics ASA	NO0003070609	3,99	-	-
Panasonic	JP3866800000	3,85	1.383,5	+3,28%
Ads Tec Energy	IE000DU292E6	3,72	11,400	+2,24%
NVIDIA	US67066G1040	3,70	1,096.33	-0.82%
Intuitive Surgical	US46120E6023	3,36	402,12	-0,31%
Ast Spacemobile	US00217D1000	3,26	8,275	-1,61%
Alphabet A	US02079K3059	3,03	172.50	+0.23%
Archer Aviation Inc Class A	-	2,95	-	-

Principaux Fonds d’Actions par DNB Asset Management SA

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LU2085661721	139,46M	2,39	16,60	-
DNB Nordic Equities retail A SEK	72,25M	4,49	8,04	8,70
DNB Fund India retail A SEK	22,96M	-4,67	8,79	9,35

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S&P 500 VIX Futures	13,73	-0,56	-3,94%
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