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Dnb Fund - Disruptive Opportunities Retail A (sek) (0P0001JCVF)

Luxembourg

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14/01 - Fermé. Devise en SEK

Rating de Morningstar:
Actif total: 111,3M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: DNB Asset Management SA

ISIN: LU2085662703

Catégorie d'actif: Action

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0P0001JCVF Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds DNB Fund - Disruptive Opportunities Retail A SEK (0P0001JCVF). Les informations sur le portefeuille de DNB Fund - Disruptive Opportunities Retail A SEK incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	2,410	2,590	0,180
Actions	97,590	97,590	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	29,891	17,013
Cours/Valeur comptable	4,131	2,610
Cours/Ventes	3,882	1,891
Cours/Flux de trésorerie	18,305	11,437
Rendement de dividende	0,047	2,166
Croissance des bénéfices sur 5 ans	16,705	12,584

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	32,250	20,491
Industrielles	26,280	17,073
Conso / Cycliques	13,980	10,911
Santé	8,820	13,617
Services Financiers	7,780	12,950
Consommation Défensive	5,910	7,859
Services de Communication	4,780	6,544
Services publics	0,190	3,715

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 82

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Tesla	US88160R1014	7,07	428,22	+8,04%
Napatech	DK0060520450	6,25	24,00	+3,45%
Ast Spacemobile	US00217D1000	6,24	21,540	+5,18%
SoFi Technologies	US83406F1021	5,12	15,51	+6,97%
Ads Tec Energy	IE000DU292E6	3,76	15,080	-1,18%
MercadoLibre	US58733R1023	3,29	1.838,15	+4,82%
Eos Energy Enterprises	US29415C1018	3,26	5,2000	+13,04%
Intuitive Surgical	US46120E6023	3,21	580,11	+7,65%
Hims Hers Health	US4330001060	3,03	27,86	+6,30%
Meta Platforms	US30303M1027	2,78	617.12	+3.85%

Principaux Fonds d’Actions par DNB Asset Management SA

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	LU2085661721		166,61M	13,13	1,76	-

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