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Az Fund 1 Az Bond - Global Macro Bond A Eur Acc (0P0001JMJQ)

Luxembourg

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19/12 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 685,57M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Azimut Investments S.A.

ISIN: LU2085663008

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds AZ Fund 1 AZ Bond - Global Macro Bond A EUR Acc (0P0001JMJQ). Les informations sur le portefeuille de AZ Fund 1 AZ Bond - Global Macro Bond A EUR Acc incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	6,410	59,450	53,040
Oblig.	92,800	112,160	19,360
Convertibles	0,590	0,590	0,000
Privilégiées	2,930	2,930	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	5,439	12,807
Cours/Valeur comptable	0,466	608,098
Cours/Ventes	1,265	1,035
Cours/Flux de trésorerie	-	6,300
Rendement de dividende	3,334	16,195
Croissance des bénéfices sur 5 ans	12,683	12,217

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	78,982	45,662
Produit dérivé	-2,808	77,337
Gouvernement	17,218	60,206
Liquidités	8,933	37,356
Titrisé	0,035	8,982

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 352

Nombre de positions vendeuses: 84

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Euro Schatz Future Dec 24	-	3,29	-	-
ICCREA Banca - Istituto Centrale del Credito Cooperativo S.p.A. 4.125%	XS2084827935	1,95	-	-
New Millennium Augustum Corporate Bond I Acc	LU0373793016	1,93	274,250	-0,25%
iShares JPM EM Bond EUR Hedged	IE00B9M6RS56	1,84	66,15	-0,23%
Credit Agricole S.A. 7.5%	XS2353099638	1,81	-	-
Portugal 15 A	PTOTEAOE0021	1,76	3,051	-0,97%
Petroleos Mexicanos PEMEX 2.75 21-APR-2027	XS1172951508	1,61	91,861	+0,03%
Banca Popolare Di Sondrio SpA. 5.5%	XS2695047659	1,38	-	-
International Finance Corp 10 03-Feb-2027	XS2582194143	1,19	94,390	0,00%
Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. 4.95%	-	1,14	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Azimut Investments S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LU2056384402	1,47B	8,57	2,25	-
LU2622175078	1,26B	-	-	-
LU2622175318	1,26B	-	-	-
LU2286015784	1,01B	7,95	-	-
LU2286015941	1,01B	7,93	-	-

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