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Az Fd 1 Az Bond - Target 2029 Usd A-az Eur Acc (0P0001JM28)

Luxembourg

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Rating de Morningstar:
Actif total: 71,73M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: AZ Fund Management SA

ISIN: LU2097826007

Catégorie d'actif: Obligation

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Données historiques 0P0001JM28

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21/11/2024	5,528	5,528	5,528	5,528	0,02%
20/11/2024	5,527	5,527	5,527	5,527	0,51%
19/11/2024	5,499	5,499	5,499	5,499	-0,05%
18/11/2024	5,502	5,502	5,502	5,502	-0,34%
15/11/2024	5,521	5,521	5,521	5,521	0,22%
14/11/2024	5,509	5,509	5,509	5,509	0,20%
13/11/2024	5,498	5,498	5,498	5,498	0,02%
12/11/2024	5,497	5,497	5,497	5,497	0,11%
11/11/2024	5,491	5,491	5,491	5,491	0,97%
08/11/2024	5,438	5,438	5,438	5,438	0,74%
07/11/2024	5,398	5,398	5,398	5,398	-0,41%
06/11/2024	5,420	5,420	5,420	5,420	1,33%
05/11/2024	5,349	5,349	5,349	5,349	0,04%
04/11/2024	5,347	5,347	5,347	5,347	-0,34%
31/10/2024	5,365	5,365	5,365	5,365	-0,11%
30/10/2024	5,371	5,371	5,371	5,371	-0,56%
29/10/2024	5,401	5,401	5,401	5,401	0,15%
28/10/2024	5,393	5,393	5,393	5,393	0,09%
25/10/2024	5,388	5,388	5,388	5,388	-0,33%
24/10/2024	5,406	5,406	5,406	5,406	-0,06%

Le + haut: 5,528

Le + bas: 5,347

Différence: 0,181

Moyenne: 5,442

Variation %: 2,200

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