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Az Fund 1 - Az Bond - Inflation Linked A-institutional Eur C (0P0001L78T)

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20/12 - En Différé. Devise en EUR
  • Rating de Morningstar:
  • Actif total: 66,9M
Type:  Fonds
Marché:  Luxembourg
Emetteur:  Azimut Investments S.A.
ISIN:  LU2168561046 
Catégorie d'actif:  Autre
AZ Fund 1 - AZ Bond - Inflation Linked A-Instituti 5,135 +0,004 +0,08%

0P0001L78T Titres en portefeuille

 
Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds AZ Fund 1 - AZ Bond - Inflation Linked A-Instituti (0P0001L78T). Les informations sur le portefeuille de AZ Fund 1 - AZ Bond - Inflation Linked A-Instituti incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom  % Net  % Achats  % Ventes
Oblig. 170,220 199,580 29,360
Convertibles 1,150 1,150 0,000

 Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios Valeur Moyenne de la Catégorie
PER 6,268 13,844
Cours/Valeur comptable 0,432 1,944
Cours/Ventes 1,293 2,410
Cours/Flux de trésorerie - 237,020
Rendement de dividende 3,274 7,889
Croissance des bénéfices sur 5 ans 20,139 14,137

Allocation Sectorielle

Nom  % Net Moyenne de la Catégorie
Gouvernement 155,944 47,937
Produit dérivé 1,522 37,663
Corporate 15,432 57,518
Liquidités -72,897 26,689

Allocation Géographique

  • Amérique du Nord
  • Amérique latine
  • Europe Développée
  • Asie
  • Australasia
  • Afrique/Moyen Orient
  • Marchés émergents
  • Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 73

Nombre de positions vendeuses: 42

Nom ISIN Poids % Dernier Variation %
Euro Bobl Future Dec 24 DE000F0Q7BV4 40,52 - -
Euro Bund Future Dec 24 DE000F0Q7BU6 39,15 - -
5 Year Treasury Note Future Dec 24 - 22,92 - -
  New Zealand NZILB 3 20-Sep-2030 NZIIBDT003C0 12,04 137,531 +0,07%
  Australia AUGOVT 2.5 20-Sep-2030 AU0000XCLWV6 10,96 150,51 0,00%
Australia (Commonwealth of) 0.291% AU0000171134 8,60 - -
United States Treasury Bonds 0.75% - 7,43 - -
  Btpi Tf 0,4% Mg30 Eur IT0005387052 6,25 95,420 -0,08%
  Btpi Tf 1,25% St32 Eur IT0005138828 5,96 99,21 -0,20%
United States Treasury Notes 0.125% - 5,33 - -

Autres Fonds Principaux par Azimut Investments S.A.

  Nom Vote Actif total %YTD %3A %10A
  LU2058551222 1,47B 9,78 3,46 -
  LU2240826573 136,48M 6,09 0,21 -
  LU2168561392 83,73M 5,97 5,12 -
  LU2168561558 83,73M 5,95 5,12 -
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