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Az Fund 1 - Az Bond - Negative Duration A-az Fund C (0P0001L78U)

Luxembourg

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31/10 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 80,7M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Azimut Investments S.A.

ISIN: LU2168561392

Catégorie d'actif: Autre

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds AZ Fund 1 - AZ Bond - Negative Duration A-AZ Fund (0P0001L78U). Les informations sur le portefeuille de AZ Fund 1 - AZ Bond - Negative Duration A-AZ Fund incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
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Actions	3,220	3,220	0,000
Oblig.	68,830	153,300	84,470
Convertibles	10,860	10,860	0,000
Autre	0,010	0,010	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	6,268	14,481
Cours/Valeur comptable	0,432	1,913
Cours/Ventes	1,293	1,326
Cours/Flux de trésorerie	-	8,322
Rendement de dividende	3,274	2,712
Croissance des bénéfices sur 5 ans	20,139	10,319

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	100,000	26,018

Allocation Géographique

Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 563

Nombre de positions vendeuses: 90

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
5 Year Treasury Note Future June 23	-	50,37	-	-
Euro Bund Future June 23	DE000C671E22	15,92	-	-
Euro Bono Future June 23	DE000C671EZ5	6,71	-	-
Btp Tf 1,50% Gn25 Eur	IT0005090318	4,09	99,25	+0,03%
International Bank for Reconstruction and Developm	XS1444473109	2,86	95,450	+0,02%
Central American Bank for Economic Integration (CABEI) 0.06357%	XS2181601233	2,71	-	-
Romania (Government 5 27-Sep-2026	XS2538440780	2,61	102,750	-0,31%
Standard Chartered PLC GDR	-	2,55	-	-
Enmc - Entidade Nacional Para O Mercado De Combustiveis, E.P.E. 0.03149%	PTEGPAOM0017	1,82	-	-
Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. 0.02375%	XS2262806933	1,79	-	-

Autres Fonds Principaux par Azimut Investments S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LU2058551222	1,44B	8,93	2,61	-
LU2240826573	133,82M	0,07	-	-
LU2168561046	73,83M	-1,86	0,55	-
LU2238327253	28,25M	-	-	-
LU2168561558	80,7M	-	-	-

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