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Az Fund 1 - Az Bond - Negative Duration A-az Fund C (0P0001L78U)

Luxembourg

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09/01 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 85,8M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Azimut Investments S.A.

ISIN: LU2168561392

Catégorie d'actif: Autre

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds AZ Fund 1 - AZ Bond - Negative Duration A-AZ Fund (0P0001L78U). Les informations sur le portefeuille de AZ Fund 1 - AZ Bond - Negative Duration A-AZ Fund incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Liquidités	52,500	100,890	48,390
Actions	0,710	0,710	0,000
Oblig.	43,350	111,130	67,780
Convertibles	3,440	3,440	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	5,975	14,109
Cours/Valeur comptable	0,497	1,810
Cours/Ventes	1,373	1,331
Cours/Flux de trésorerie	-	8,048
Rendement de dividende	3,717	2,875
Croissance des bénéfices sur 5 ans	9,559	10,772

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	100,000	28,005

Allocation Géographique

Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 176

Nombre de positions vendeuses: 41

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	14,28	-	-
10 Year Government of Canada Bond Future Dec 24	-	6,76	-	-
CALL USD/GBP 08/10/2024 1.32 (12LF1146CGBP)	-	4,32	-	-
CNP Assurances SA 3.02%	FR0010093328	3,01	-	-
Bund Tf 1% Ag25 Eur	DE0001102382	2,68	99,16	+0,01%
HSBC Holdings PLC 6.364%	XS2553547444	2,00	-	-
International Bank for Reconstruction and Developm	XS2622190549	1,75	95,710	+-0,15%
Fenix Power Peru S.A. 4.317%	-	1,41	-	-
OTP Bank Nyrt 6.569%	XS0274147296	1,32	-	-
BNP Paribas SA 2.567%	FR0000572646	1,32	-	-

Autres Fonds Principaux par Azimut Investments S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LU2058551222	1,45B	9,53	3,06	-
LU2240826573	134,91M	6,09	0,21	-
LU2168561046	65,59M	-2,57	0,07	-
LU2168561558	85,8M	5,95	5,12	-

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France 40 Futures	7.451,0	-44,5	-0,59%
US 500	5.821,8	-96,5	-1,63%
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Dow Jones	41.938,45	-696,75	-1,63%

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