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Az Fund 1 - Az Bond - Negative Duration A-az Fund C (0P0001L78U)

Luxembourg

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13/02 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 94,21M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Azimut Investments S.A.

ISIN: LU2168561392

Catégorie d'actif: Autre

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds AZ Fund 1 - AZ Bond - Negative Duration A-AZ Fund (0P0001L78U). Les informations sur le portefeuille de AZ Fund 1 - AZ Bond - Negative Duration A-AZ Fund incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	49,090	91,820	42,730
Actions	0,640	0,640	0,000
Oblig.	47,240	96,260	49,020
Convertibles	3,020	3,020	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	6,771	15,079
Cours/Valeur comptable	0,546	1,964
Cours/Ventes	1,555	1,576
Cours/Flux de trésorerie	-	8,674
Rendement de dividende	3,528	2,709
Croissance des bénéfices sur 5 ans	15,939	11,244

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	100,000	29,046

Allocation Géographique

Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 194

Nombre de positions vendeuses: 49

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Euro Bund Future Mar 25	-	4,71	-	-
CNP Assurances SA 0%	FR0010093328	2,66	-	-
Bund Tf 1% Ag25 Eur	DE0001102382	2,34	99,37	-0,03%
HSBC Holdings PLC 6.364%	XS2553547444	1,66	-	-
International Bank for Reconstruction and Developm	XS2622190549	1,64	96,070	+0,40%
Hungarian Export-Import Bank Pte Ltd. 4.5%	XS2947186131	1,55	-	-
Athora Netherlands N.V. 6.75%	XS2929365083	1,21	-	-
OTP Bank Nyrt 2.671%	XS0274147296	1,18	-	-
Raiffeisen Bank Hungary 0%	XS2958385580	1,18	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel 2.934%	XS0207764712	1,17	-	-

Autres Fonds Principaux par Azimut Investments S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LU2058551222	1,5B	0,63	3,55	-
LU2081248200	510,24M	0,45	4,28	-
LU2240826573	136,9M	6,47	0,49	-
LU2168561558	94,21M	0,49	5,87	-
LU2168561046	62,71M	-2,38	-0,03	-

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