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Hermes Universal Liquidity A Dis (0P0001N1QB)

Luxembourg

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Rating de Morningstar:
Actif total: 1,28B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: CADELUX S.A.

ISIN: LU2273102868

Catégorie d'actif: Obligation

Général
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Technique
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0P0001N1QB Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Hermes Universal Liquidity A Dis (0P0001N1QB). Les informations sur le portefeuille de Hermes Universal Liquidity A Dis incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	82,070	82,070	0,000
Oblig.	17,930	17,930	0,000

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Liquidités	70,963	32,139
Gouvernement	24,298	32,679
Corporate	4,739	30,028

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 129

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden N.V.	XS2886108609	2,51	-	-
Agence Centrale Des Organismes De Securite Sociale	XS2894847875	2,51	-	-
European Union 0%	EU000A3K4ET2	2,51	-	-
Sweden (Kingdom Of)	XS2868747200	2,51	-	-
Austria (Republic of)	XS2894842728	2,51	-	-
Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden N.V.	XS2893510359	2,51	-	-
KfW .125 04-Oct-2024	DE000A2DAJ57	2,50	99,746	0,00%
Kommunalbanken AS	XS2856149294	2,50	-	-
Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden N.V.	XS2860939904	2,50	-	-
Ontario Teachers Finance Trust 0.5%	XS2162004209	2,46	-	-

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TotalEnergies SE	60,35	+1,04	+1,75%

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EUR/CHF	0,9387	+0,0018	+0,19%
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