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T. Rowe Price Funds Sicav - China Evolution Equity Fund A Hkd (0P0001MP0H)

Luxembourg

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23/12 - Fermé. Devise en HKD

Rating de Morningstar:
Actif total: 215,46M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU2351347211

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds T. Rowe Price Funds SICAV - China Evolution Equity (0P0001MP0H). Les informations sur le portefeuille de T. Rowe Price Funds SICAV - China Evolution Equity incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	2,500	2,500	0,000
Actions	97,500	97,500	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	15,008	12,189
Cours/Valeur comptable	2,459	1,708
Cours/Ventes	2,191	1,467
Cours/Flux de trésorerie	12,223	8,882
Rendement de dividende	2,297	2,677
Croissance des bénéfices sur 5 ans	14,271	11,058

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Industrielles	23,870	8,616
Conso / Cycliques	14,530	30,629
Services de Communication	14,420	14,234
Immobilier	12,750	4,072
Energie	9,380	3,297
Technologie	9,290	8,677
Consommation Défensive	6,720	6,697
Santé	3,620	4,902
Services publics	3,130	2,848
Matériaux de base	2,290	3,578

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 53

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
China Resources Mixc	KYG2122G1064	6,10	29,00	+0,00%
Kanzhun	US48553T1060	5,06	13,79	+0,36%
Tencent Music Entertainment Group	US88034P1093	3,56	11,89	+1,19%
ZTO Express Cayman	US98980A1051	3,32	19,76	-0,20%
Crrc	-	2,95	-	-
Jereh Oilfield A	CNE100000L55	2,83	34,43	-0,69%
Huazhu	US44332N1063	2,82	33,91	+0,68%
China Resources Gas Group Ltd	-	2,69	-	-
Ke Hldg	US4824971042	2,64	18,48	+0,38%
Hongfa Tech	CNE000000JK6	2,52	30,78	-0,71%

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