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Incometric Fund Nartex Equity Fund A Cap Eur Accumulation (0P0001O1Z3)

Luxembourg

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19/12 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 352,83M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: DUX Inversores SGIIC

ISIN: LU2357235493

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Incometric Fund Nartex Equity Fund A EUR Accumulat (0P0001O1Z3). Les informations sur le portefeuille de Incometric Fund Nartex Equity Fund A EUR Accumulat incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Liquidités	0,020	0,020	0,000
Actions	99,980	99,980	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	25,710	23,590
Cours/Valeur comptable	4,740	4,692
Cours/Ventes	5,044	3,534
Cours/Flux de trésorerie	19,749	16,558
Rendement de dividende	0,984	1,253
Croissance des bénéfices sur 5 ans	12,277	13,109

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	32,770	13,994
Industrielles	22,330	12,059
Santé	16,250	15,327
Technologie	15,760	28,298
Services de Communication	6,800	8,617
Conso / Cycliques	3,750	12,246
Immobilier	2,340	1,870

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 28

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Visa A	US92826C8394	6,64	316,24	-0,46%
Moody’s	US6153691059	6,34	472,73	+1,37%
Godaddy Inc	US3802371076	5,52	204,80	-0,30%
Airbus Group	NL0000235190	5,49	153,90	-0,57%
Canadian Pacific Kansas City	CA13646K1084	5,07	72,67	+0,57%
Meta Platforms	US30303M1027	4,97	599,98	+2,52%
Microsoft	US5949181045	4,50	435,71	-0,20%
S&P Global	US78409V1044	4,41	496,50	+0,95%
Safran	FR0000073272	4,21	209,60	-0,19%
Canadian National Railway	CA1363751027	4,13	101,71	+0,53%

Principaux Fonds d’Actions par Dux Inversores SGIIC S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LU2357235576	352,83M	19,83	-	-
LU2724449603	352,83M	-	-	-
LU1389122992	55,59M	2,67	4,58	-

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