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Focused Sicav - World Bank Long Term Bond Usd U-x-acc (0P0001NPEU)

Luxembourg

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07/01 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 1,69B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU2397253258

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD U-X- (0P0001NPEU). Les informations sur le portefeuille de Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD U-X- incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Oblig.	101,090	101,220	0,130

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Produit dérivé	-2,163	-
Gouvernement	101,090	-
Liquidités	1,073	-

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 81

Nombre de positions vendeuses: 65

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
International Bank for Reconstruction & Development 4.75%	-	17,45	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 1.625%	-	15,77	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 1.25%	-	15,35	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 0.75%	-	13,53	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 4%	-	9,61	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 2.5%	-	9,12	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 0.875%	-	7,60	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 3.875%	-	3,95	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 2.7785%	-	2,60	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 4%	-	2,09	-	-

Principaux Fonds Obligataires par UBS Asset Management (Europe) S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LU0313364738	5,17B	4,89	0,44	2,31
UBS Bond S Convert Global EUR USD p	4,37B	7,63	-0,16	5,13
UBS Bond S Convert Global EUR USD q	4,37B	8,52	0,74	6,07
UBS Bond S Convert Global EUR USD b	4,37B	9,45	1,67	7,03
Focused S High Grade Long Term Bonu	4,17B	2,66	-2,21	1,71

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