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Adcb Sicav - Adcb Global Sukuk Fund R Usd Retail Acc (0P0001OVA7)

Luxembourg

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Rating de Morningstar:
Actif total: 460,88K

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Davy Global Fund Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU2463886445

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds ADCB SICAV - ADCB Global Sukuk Fund R USD Retail A (0P0001OVA7). Les informations sur le portefeuille de ADCB SICAV - ADCB Global Sukuk Fund R USD Retail A incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Liquidités	3,470	3,470	0,000
Oblig.	96,530	96,530	0,000

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	64,738	50,405
Gouvernement	31,792	22,481
Liquidités	3,470	9,049

Allocation Géographique

Oblig.

Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 30

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Oman Sovereign Sukuk S.A.O.C 4.875%	XS2351310482	10,23	-	-
TMS Issuer S.a.r.l. 5.78%	XS2568343672	9,64	-	-
EDO Sukuk Ltd. 5.875%	XS2689095086	9,35	-	-
Saudi Electricity Sukuk Programme Co. 5.684%	XS2608638602	6,42	-	-
SA Global Sukuk Ltd. 2.694%	XS2352862119	5,67	-	-
Oman Sovereign Sukuk S.A.O.C 5.932%	XS1799523276	5,30	-	-
DAE Sukuk (DIFC) Ltd. 3.75%	XS2262220143	5,08	-	-
CBB International Sukuk Company 6 WLL 5.25%	XS1675855073	3,92	-	-
DIB Sukuk Co Ltd 4.8%	XS2579950200	3,89	-	-
Aldar Investment Properties 3.875%	XS2068063465	3,69	-	-

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