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Lux Im Ubs Asia Balanced Income Dy (0P0001ER9Q)

Luxembourg

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22/11 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 144,83M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: BG Fund Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU1881781899

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds LUX IM - UBS Asia Balanced Income DYL EUR (0P0001ER9Q). Les informations sur le portefeuille de LUX IM - UBS Asia Balanced Income DYL EUR incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	3,840	38,660	34,820
Actions	49,660	49,660	0,000
Oblig.	45,180	46,060	0,880
Convertibles	0,910	0,910	0,000
Privilégiées	0,420	0,420	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	13,330	13,174
Cours/Valeur comptable	1,792	1,689
Cours/Ventes	1,632	1,789
Cours/Flux de trésorerie	7,446	8,563
Rendement de dividende	2,451	3,357
Croissance des bénéfices sur 5 ans	14,612	12,515

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	31,260	24,789
Services Financiers	19,180	23,393
Conso / Cycliques	13,910	11,569
Services de Communication	10,130	10,776
Industrielles	8,100	5,856
Consommation Défensive	5,690	5,088
Energie	3,010	4,678
Matériaux de base	2,800	4,935
Santé	2,440	4,366
Services publics	2,120	3,461
Immobilier	1,370	4,433

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 13

Nombre de positions vendeuses: 3

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
UBS (Lux) KSS Asian Eqs $ USD I-B Acc	LU1881004144	18,16	-	-
UBS (Lux) BF Asia Flexible I B acc	LU1881004490	17,58	-	-
UBS (Lux) Bond Fund - AUD I-B-dist	LU2199642260	16,72	-	-
UBS MSCI Emerging Markets UCITS USD A-acc	LU0950674175	15,63	11,44	0,00%
UBS (Lux) BS Asian HY $ I-B-cap	LU1739859327	9,93	-	-
UBS (Lux) ES As Smlr Coms (USD) I-B-dist	LU2097431832	9,92	-	-
UBS (Lux) Equity Fund Asian Consumption (USD) I	LU0400030887	7,21	171,240	+0,27%
UBS(Lux) BS EmEcos LclCcy Bd$ I-B-c	LU1881004227	4,82	-	-

Principaux Fonds d’Actions par BG Fund Management Luxembourg S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LU0255290578	1,89B	3,18	3,76	2,41
LU1130035709	869,72M	12,15	1,81	-
LUX IM GS Data Analytics DXL EUR	759,08M	17,11	6,69	-
LU1732782419	482,19M	20,65	5,39	-
LUX IM - UBS Active Defender DLX	412,64M	4,67	-1,70	-

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