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Lux-pension 25% - Capitalisation (0P00001WBJ)

Luxembourg

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26/11 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 279,38M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: BCEE Asset Management S.A.

ISIN: LU0151357604

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Lux-Pension 25% (0P00001WBJ). Les informations sur le portefeuille de Lux-Pension 25% incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	9,760	9,880	0,120
Actions	23,120	23,120	0,000
Oblig.	67,090	67,100	0,010
Convertibles	0,010	0,010	0,000
Autre	0,030	0,030	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	12,259	15,268
Cours/Valeur comptable	1,959	2,186
Cours/Ventes	1,311	1,526
Cours/Flux de trésorerie	8,774	9,480
Rendement de dividende	3,825	2,985
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,703	10,523

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	19,350	16,989
Industrielles	17,770	14,961
Santé	15,970	12,430
Technologie	11,240	17,207
Consommation Défensive	10,300	7,429
Conso / Cycliques	7,070	10,715
Matériaux de base	5,990	6,076
Services de Communication	4,930	6,272
Services publics	4,080	4,704
Energie	2,120	4,665
Immobilier	1,170	3,028

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 152

Nombre de positions vendeuses: 11

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Amundi Euro Liquidity SRI IC C	FR0010251660	4,54	247.421,971	+0,01%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	2,55	99,30	+0,05%
Eib Sustainable Tf 1% Mz31 Eur	XS1183208328	2,45	91,39	0,00%
France 15 A	FR0010916924	2,42	3,189	-0,31%
France 2 25-Nov-2032	FR001400BKZ3	2,42	93,830	+0,26%
Banque Federative du Credit Mutuel 4.75%	FR001400LWN3	2,29	-	-
Netherlands 0 15-Jul-2031	NL00150006U0	2,14	86,260	+0,19%
Cooperatieve Rabobank U.A.	XS2550081454	1,81	-	-
Efsf Tf 0,5% Lg25 Eur	EU000A1G0DV6	1,78	98,81	+0,03%
Finland 3 15-Sep-2033	FI4000550249	1,65	102,810	-0,04%

Principaux Fonds d’Actions par BCEE Asset Management S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Lux Portfolio Defensive	460,41M	2,97	-2,40	0,76
Lux Croissance 1 B Dis	341,51M	1,24	-2,53	0,86
Lux Pension 50%	195,51M	2,46	-0,71	2,05
LU0047355440	203,67M	11,07	5,11	7,30
LU0151358677	113,43M	5,29	2,10	4,16

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