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Lux-portfolio Dynamic - Capitalisation (0P00000B34)

Luxembourg

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262,310 -1,240 -0,47%

14/02 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 63,69M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: BCEE Asset Management S.A.

ISIN: LU0091958404

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Lux-Portfolio Dynamic (0P00000B34). Les informations sur le portefeuille de Lux-Portfolio Dynamic incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	3,140	3,320	0,180
Actions	84,810	84,810	0,000
Oblig.	12,020	12,020	0,000
Convertibles	0,030	0,030	0,000
Autre	0,010	0,010	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	18,799	16,708
Cours/Valeur comptable	3,043	2,562
Cours/Ventes	2,670	1,828
Cours/Flux de trésorerie	13,963	10,804
Rendement de dividende	2,205	2,400
Croissance des bénéfices sur 5 ans	9,279	10,564

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	27,270	21,425
Services Financiers	18,740	15,442
Santé	12,440	12,160
Services de Communication	9,810	7,468
Conso / Cycliques	9,600	10,978
Industrielles	9,030	12,159
Consommation Défensive	6,200	7,077
Services publics	3,150	3,004
Immobilier	1,800	3,037
Matériaux de base	1,250	5,485
Energie	0,700	3,619

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 136

Nombre de positions vendeuses: 15

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Microsoft	US5949181045	5,55	408,43	-0,51%
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C	IE00BLNMYC90	4,81	98,83	-0,04%
Apple	US0378331005	4,29	244,60	+1,27%
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS	IE00BKM4GZ66	3,53	35,68	+0,68%
iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD	IE00B52MJY50	3,34	185,12	+0,73%
NVIDIA	US67066G1040	3,11	138,85	+2,63%
Alphabet A	US02079K3059	2,91	185.23	-0.49%
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD	IE00B4L5YX21	2,40	56,74	+0,96%
Broadcom	US11135F1012	2,17	233,04	-1,17%
Analog Devices	US0326541051	2,13	214,61	+2,52%

Principaux Fonds d’Actions par BCEE Asset Management S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Lux Portfolio Defensive	440,27M	1,04	-1,02	0,64
Lux Croissance 1 B Dis	341,51M	1,24	-2,53	0,86
Lux Pension 25%	301,53M	1,61	-1,21	0,34
LU0047355440	212,2M	2,62	8,16	7,14
Lux Pension 50%	203,29M	3,12	0,93	1,70

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Gaz naturel	3,601	-0,124	-3,33%

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