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Lux-portfolio Balanced - Capitalisation (0P00000B2P)

Luxembourg

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28/11 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 386,35M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat

ISIN: LU0091958230

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Lux Portfolio Balanced (0P00000B2P). Les informations sur le portefeuille de Lux Portfolio Balanced incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	6,500	6,920	0,420
Actions	51,160	51,160	0,000
Oblig.	41,720	41,720	0,000
Convertibles	0,610	0,610	0,000
Autre	0,020	0,020	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	19,405	16,701
Cours/Valeur comptable	3,277	2,536
Cours/Ventes	2,792	1,847
Cours/Flux de trésorerie	14,031	10,721
Rendement de dividende	2,132	2,448
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,762	11,301

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	28,890	20,621
Services Financiers	14,600	15,415
Santé	13,400	12,815
Conso / Cycliques	10,270	10,679
Industrielles	10,140	11,797
Services de Communication	9,810	6,785
Consommation Défensive	6,080	7,517
Services publics	2,830	3,537
Immobilier	2,400	3,917
Matériaux de base	1,190	5,144
Energie	0,380	4,045

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 140

Nombre de positions vendeuses: 21

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF EUR Hedged	IE00BGPP6473	5,49	4,28	0,00%
Microsoft	US5949181045	3,69	423,46	+0,11%
Apple	US0378331005	2,95	237,33	+1,02%
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS	IE00B3F81R35	2,81	122,12	+0,30%
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS	IE00BKM4GZ66	2,65	34,60	+0,85%
db x-trackers II iBoxx Liquid Corporate UCITS 1C	LU0478205379	2,61	158,64	+0,40%
iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD	IE00B52MJY50	2,22	183,48	+0,57%
NVIDIA	US67066G1040	2,14	138,25	+2,15%
iShares Euro Government Bond 3-7Yr UCITS Acc	IE00B3VTML14	2,12	131,73	+0,24%
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD	IE00B4L5YX21	2,05	55,39	+0,91%

Principaux Fonds d’Actions par BCEE Asset Management S.A.

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	LU0123422767		8,48M	2,41	-1,23	0,87

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US 500	6.036,0	+37,3	+0,62%
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