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M&g (lux) Optimal Income Fund Eur A Acc (0P0001DFJB)

Luxembourg

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14/02 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 8,82B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: M&G Luxembourg S.A.

ISIN: LU1670724373

Catégorie d'actif: Action

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Liquidités	4,850	92,590	87,740
Actions	0,570	0,570	0,000
Oblig.	93,840	94,740	0,900
Convertibles	0,650	0,650	0,000
Privilégiées	0,090	0,090	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	9,096	16,332
Cours/Valeur comptable	4,327	2,480
Cours/Ventes	0,790	1,800
Cours/Flux de trésorerie	9,153	10,479
Rendement de dividende	5,391	2,558
Croissance des bénéfices sur 5 ans	4,878	10,513

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Santé	83,960	12,033
Industrielles	16,040	11,606

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 412

Nombre de positions vendeuses: 69

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00BQC82C90	3,96	-	-
United States Treasury Bonds 1.375%	-	3,91	-	-
United States Treasury Notes 1.25%	-	3,83	-	-
United States Treasury Bonds 1.25%	-	3,77	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	3,59	-	-
United States Treasury Notes 0.625%	-	3,47	-	-
United States Treasury Notes 1.375%	-	3,46	-	-
United States Treasury Notes 0.625%	-	3,44	-	-
United States Treasury Notes 2.375%	-	2,93	-	-
United States Treasury Notes 3.375%	-	2,92	-	-

Principaux Fonds d’Actions par M&G Luxembourg S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
M&G Optimal Income Fund A EUR Inc	8,82B	0,43	-0,61	1,00
LU1670710158	3,58B	4,60	10,65	9,21
LU1670710232	3,58B	4,69	11,78	10,30
LU1670710075	3,58B	4,60	10,67	9,20
LU1797811236	2,58B	5,44	11,55	7,73

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EUR/CHF	0,9432	-0,0014	0,00%
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