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Matthews Asia Funds - Dividend Fund A Usd Dist (0P0000PVYP)

Luxembourg

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Rating de Morningstar:
Actif total: 62,86M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Matthews Intl Capital Management, LLC

ISIN: LU0491818091

Catégorie d'actif: Action

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- Analyse Tech.
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0P0000PVYP Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Matthews Asia Funds Asia Dividend A Inc (0P0000PVYP). Les informations sur le portefeuille de Matthews Asia Funds Asia Dividend A Inc incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats
Liquidités	2,020	2,020
Actions	95,670	95,670
Autre	2,310	2,310

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	15,672	14,439
Cours/Valeur comptable	1,990	1,637
Cours/Ventes	1,532	1,389
Cours/Flux de trésorerie	8,223	8,427
Rendement de dividende	3,778	4,363
Croissance des bénéfices sur 5 ans	14,163	12,103

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	19,030	21,314
Services Financiers	18,480	17,439
Conso / Cycliques	16,470	13,342
Services de Communication	11,510	6,813
Consommation Défensive	10,510	4,524
Industrielles	8,110	15,006
Immobilier	4,910	3,536
Santé	3,730	7,437
Services publics	3,640	5,247
Energie	1,870	2,082
Matériaux de base	1,740	6,284

Allocation Géographique

Actions

Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 53

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Taiwan Semicon	TW0002330008	4,95	979,00	+4,26%
Tencent Holdings	KYG875721634	3,50	351,20	-3,30%
Tokio Marine Holdings, Inc.	JP3910660004	3,04	5.696,0	-5,18%
Itochu Corp.	JP3143600009	3,00	7.536,0	-3,42%
HDFC Bank	INE040A01034	2,93	1.616,60	+0,78%
Aia Group	HK0000069689	2,88	50,85	-1,45%
Orix T	JP3200450009	2,63	3,528.0	-2.78%
Suzuki Motor Corp.	JP3397200001	2,42	1.701,0	-4,36%
Macq Kor Infr	KR7088980008	2,31	11.990	-0,50%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	2,13	80.400	-1,95%

Principaux Fonds d’Actions par Matthews Intl Capital Management, LLC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Matthews Asias Asia x Jap diV A Inc	87,58M	-9,49	-11,90	-
Matthews Asias Asia xJap diV I USEA	87,58M	-8,71	-11,13	-
Matthews Asias Asia xJap diV I USEI	87,58M	-8,72	-11,14	-
Matthews Asias Asia xJap diV A USEA	87,58M	-9,49	-11,90	-
LU0721876364	163,31M	-4,65	-22,27	4,12

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