- La saison des résultats du deuxième trimestre à Wall Street prend de l'ampleur alors que les plus grands noms du monde s'apprêtent à publier leurs derniers résultats.
- À l'aide de l'outil de sélection d'actions InvestingPro, j'ai identifié plusieurs sociétés liées à l'intelligence artificielle, peu connues, qui sont sur le point d'enregistrer une croissance explosive de leurs bénéfices et de leur chiffre d'affaires.
- Voici donc trois actions qui méritent d'être détenues avant la publication de leurs rapports trimestriels dans les semaines à venir.
- Vous cherchez d'autres idées de transactions concrètes ? Les soldes d'été d'InvestingPro sont en cours :Abonnez-vous pour moins de 8 €/mois!
La saison des résultats du deuxième trimestre à Wall Street prend de l'ampleur cette semaine, avec certains des plus grands noms du monde prêts à publier leurs derniers résultats financiers.
Alors que l'attention se portera principalement sur les méga-capitalisations technologiques qui n'ont pas encore publié leurs résultats, comme Microsoft (NASDAQ :MSFT), Meta Platforms (NASDAQ :META), Apple (NASDAQ :AAPL) et Amazon (NASDAQ :AMZN), j'ai identifié plusieurs sociétés à croissance rapide qui devraient connaître une forte croissance de leurs bénéfices et de leurs ventes à l'aide de l'outil de sélection des valeurs d'InvestingPro.
Source : InvestingPro
L'outil de sélection des actions d'InvestingPro est un outil puissant qui peut aider les investisseurs à identifier des actions de haute qualité ayant un fort potentiel de croissance. En utilisant cet outil, les investisseurs peuvent filtrer un vaste univers d'actions sur la base de critères et de paramètres spécifiques.
Voici un examen plus approfondi des raisons pour lesquelles ces actions d'IA peu connues sont appelées à connaître une croissance remarquable.
1. Coinbase
- Date de publication des résultats : 1er août
- Estimation de la croissance du BPA : +1 781,6 % EN GLISSEMENT ANNUEL
- Estimation de la croissance du chiffre d'affaires : +94,2 % EN GLISSEMENT ANNUEL
Coinbase (NASDAQ :COIN), qui est largement considéré comme le principal échange de crypto-monnaies pour l'achat et la vente de Bitcoin et d'autres jetons, a tiré parti de l'IA pour améliorer sa plateforme de négociation, améliorer la détection des fraudes et fournir des expériences client plus personnalisées. Ces améliorations basées sur l'IA ont considérablement stimulé l'efficacité opérationnelle et la rentabilité de l'entreprise.
Révision à la hausse des analystes :
Coinbase devrait présenter ses résultats et son chiffre d'affaires du deuxième trimestre le jeudi 1er août. Les données d'InvestingPro révèlent que cinq des sept analystes interrogés ont revu à la hausse leurs estimations de résultats pour refléter un gain de 245 % par rapport à leurs prévisions initiales. Cette vague de révisions positives témoigne d'une grande confiance dans la capacité de Coinbase à tirer parti de la demande croissante en matière d'échange de crypto-monnaies. 
Source : InvestingPro
Le consensus prévoit que Coinbase publiera un bénéfice par action de 0,81 $ au deuxième trimestre, soit une augmentation de plus de 1 700 % par rapport à une perte de 0,42 $ au cours du même trimestre de l'année précédente. Les recettes devraient bondir de 94,2 % par rapport à la période précédente pour atteindre 1,37 milliard de dollars.
Les bénéfices ont été les catalyseurs de fluctuations importantes des actions de Coinbase, selon les données d'InvestingPro, l'action COIN ayant augmenté d'environ 6 % lorsque la société a publié ses derniers chiffres trimestriels en mai.
Santé financière et moteurs de croissance :
Coinbase détient un score de santé financière supérieur à la moyenne sur InvestingPro, soutenu par un revenu net en hausse et une croissance impressionnante des ventes.
Source : InvestingPro
La solide performance financière de l'opérateur d'échange de crypto-monnaies et l'utilisation stratégique de l'IA le placent en bonne position pour une rentabilité et une croissance soutenues.
L'action COIN a terminé à 257,63 $ mardi, non loin de son pic de 2024 de 283,48 $ atteint le 25 mars.
Source : Investing.com
Les actions sont en hausse de 48,1% depuis le début de l'année, grâce aux changements dans le paysage politique et juridique américain qui pourraient avoir un impact positif sur les risques réglementaires de la société.
2. Monday.com
- Date de publication des résultats : 13 août
- Estimation de la croissance du BPA : +6 466,6 % EN GLISSEMENT ANNUEL
- Estimation de la croissance du chiffre d'affaires : +29,8 % EN GLISSEMENT ANNUEL
Monday.Com (NASDAQ :MNDY), qui exploite une plateforme basée sur le cloud permettant aux entreprises de créer leurs propres applications et logiciels de gestion du travail, a intégré l'IA pour rationaliser la gestion de projet, améliorer l'automatisation des tâches et améliorer l'expérience de l'utilisateur.
L'utilisation par l'entreprise technologique basée à Tel Aviv, en Israël, d'informations basées sur l'IA aide les organisations à gérer les flux de travail de manière plus efficace, ce qui permet de réaliser d'importantes économies et des gains de productivité.
Optimisme des analystes :
Monday.com devrait enregistrer une croissance explosive de ses bénéfices lors de la publication de sa mise à jour du deuxième trimestre le mardi 13 août. Signe d'un optimisme croissant, les analystes ont considérablement révisé à la hausse leurs prévisions de bénéfice par action, selon des données exclusives d'InvestingPro. Notamment, 12 des 13 dernières révisions de BPA ont été effectuées à la hausse, ce qui témoigne d'une confiance croissante dans les performances financières de l'éditeur de logiciels de communication d'entreprise. 
Source : InvestingPro InvestingPro
Wall Street prévoit que Monday.com réalisera un bénéfice de 0,56 $ par action, ce qui représente une augmentation considérable de 6 466 % par rapport à la même période de l'année précédente. Dans le même temps, le chiffre d'affaires devrait augmenter de près de 30 % d'une année sur l'autre pour atteindre 229,1 millions de dollars, alimenté par une forte demande pour ses produits sur tous les segments du marché.
Monday.com a notamment dépassé les attentes de Wall Street en termes de chiffre d'affaires et de résultat net à chaque trimestre depuis son entrée en bourse en juin 2021, alors que les entreprises adoptent de plus en plus les architectures cloud-natives et les initiatives de transformation numérique.
Parmi ses clients les plus notables figurent Walmart (NYSE :WMT), Coca-Cola (NYSE :KO), Occidental Petroleum (NYSE :OXY), Stryker (NYSE :SYK) et Uber (NYSE :UBER).
Santé financière et vents contraires :
Monday.com affiche un score de santé financière impressionnant sur InvestingPro, grâce à un bilan impeccable et à des marges bénéficiaires brutes élevées.
Source : InvestingPro
Le revenu net robuste de la société et la croissance de ses ventes soulignent encore davantage sa situation financière solide et son potentiel de croissance future.
L'action MNDY a clôturé hier à 236,49 dollars, ce qui donne au fabricant de logiciels de gestion du lieu de travail une capitalisation boursière de 11,8 milliards de dollars.
Source : Investing.com
Les actions ont augmenté d'environ 26 % depuis le début de l'année, contre un gain de 17,4 % pour l'action MNDY. Nasdaq 100Les actions ont augmenté d'environ 26 % depuis le début de l'année, contre 17,4 % pour l'action MNDY.
3. Zscaler
- Date de publication des résultats : 5 septembre
- Estimation de la croissance du BPA : +328,4 % EN GLISSEMENT ANNUEL
- Estimation de la croissance du chiffre d'affaires : +32,4 % EN GLISSEMENT ANNUEL
Zscaler (NASDAQ :ZS), un leader de la sécurité en nuage, utilise l'IA pour améliorer ses offres de cybersécurité. L'entreprise basée à San Jose, en Californie, fournit une analyse automatisée des menaces et une protection dynamique contre les logiciels malveillants pour lutter contre les cyber-menaces avancées.
Ses capacités de détection et de réponse aux menaces basées sur l'IA offrent une protection supérieure aux entreprises, ce qui en fait un acteur clé sur le marché en pleine croissance de la cybersécurité.
Enthousiasme des analystes :
Zscaler devrait annoncer une forte croissance à trois chiffres de ses bénéfices pour son quatrième trimestre fiscal lors de sa mise à jour trimestrielle le jeudi 5 septembre. Il n'est pas surprenant que Wall Street soit de plus en plus optimiste quant aux perspectives de l'entreprise de sécurité informatique, les 35 dernières révisions d'analystes étant toutes à la hausse, selon les données d'InvestingPro. Cet optimisme unanime souligne les fortes perspectives de croissance de Zscaler et la surperformance financière attendue. 
Source : InvestingPro
Le consensus prévoit que Zscaler affichera un bénéfice de 0,69 $ par action, soit une hausse de 328,4 % par rapport au trimestre précédent. Le chiffre d'affaires devrait bondir de 32,4 % par an pour atteindre 567,8 millions de dollars, grâce à la forte demande pour sa plateforme de cybersécurité.
Démontrant la force et la résilience de son activité, Zscaler a battu les attentes de Wall Street en matière de chiffre d'affaires pendant 24 trimestres consécutifs depuis le deuxième trimestre 2018.
Santé financière et vents arrière :
La santé financière de Zscaler est robuste, caractérisée par une croissance rapide des ventes et un bilan sain.
Source : InvestingPro
La capacité de l'entreprise à exploiter l'IA pour des solutions de cybersécurité supérieures, combinée à ses solides paramètres financiers, en fait une entreprise qui se démarque dans le secteur de la technologie.
ZS a terminé la séance de mardi à 191,07 $, rebondissant sur son creux de 2024 de 155,25 $ touché le 30 mai. Aux niveaux actuels, Zscaler a une capitalisation boursière de 28,9 milliards de dollars.
Source : Investing.com
Les actions ont largement sous-performé le marché général depuis le début de l'année, chutant de 13,7 % depuis le début de l'année en raison des inquiétudes suscitées par la concurrence croissante dans le domaine de la cybersécurité.
Conclusion
À mesure que le paysage de l'IA évolue, Coinbase, Monday.com et Zscaler devraient enregistrer une croissance exceptionnelle de leurs bénéfices, grâce à leur utilisation innovante des technologies de l'IA. Ces sociétés affichent non seulement un potentiel de croissance du BPA significatif, mais aussi une solide santé financière et un sentiment positif des analystes. Pour les investisseurs qui cherchent à tirer parti de l'essor de l'IA, ces titres peu connus offrent des opportunités intéressantes.
En tirant parti des outils avancés et des données exclusives d'InvestingPro, vous pouvez découvrir ces actions à fort potentiel et prendre des décisions d'investissement éclairées. Ne passez pas à côté des prochains grands gagnants du marché - commencez à explorer dès aujourd'hui avec InvestingPro.
Les soldes d'été d'InvestingPro sont en cours!
Les lecteurs de cet article peuvent s'abonner à InvestingPro pour moins de 8 € par mois dans le cadre de nos soldes d'été.
Pour appliquer la réduction, n'oubliez pas d'utiliser le code promo PROTIPS2024.
Abonnez-vous ici et débloquez l'accès à :
- Juste valeur : Découvrez instantanément si une action est sous-évaluée ou surévaluée.
- ProPicks : Des actions gagnantes sélectionnées par l'IA et dont l'historique a été prouvé.
- Screener : Recherchez les meilleures actions en fonction de centaines de filtres et de critères sélectionnés.
- Top Idées : Découvrez les actions achetées par des investisseurs milliardaires tels que Warren Buffett, Michael Burry et George Soros.
Divulgation : Au moment où j'écris ces lignes, j'ai une position longue sur le S&P 500 et le Nasdaq 100 via le SPDR S&P 500 ETF (SPY) et l'Invesco QQQ Trust ETF (QQQ). Je suis également long sur leTechnology Select Sector SPDR ETF (NYSE :XLK ).
Je rééquilibre régulièrement mon portefeuille d'actions individuelles et d'ETF sur la base d'une évaluation permanente des risques liés à l'environnement macroéconomique et à la situation financière des entreprises.
Les opinions exprimées dans cet article n'engagent que l'auteur et ne doivent pas être considérées comme des conseils d'investissement.
Suivez Jesse Cohen sur X/Twitter @JesseCohenInv pour plus d'analyses et de points de vue sur les marchés boursiers.