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Matthews Asia Funds - Dividend Fund A Usd Acc (0P0000PVYM)

Luxembourg

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27/09 - Fermé. Devise en USD ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 63,79M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Matthews Intl Capital Management, LLC

ISIN: LU0491817952

Catégorie d'actif: Action

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0P0000PVYM Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Matthews Asia Funds Asia Dividend A USD (0P0000PVYM). Les informations sur le portefeuille de Matthews Asia Funds Asia Dividend A USD incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats
Liquidités	1,000	1,000
Actions	96,740	96,740
Autre	2,260	2,260

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	15,886	14,417
Cours/Valeur comptable	1,935	1,609
Cours/Ventes	1,541	1,401
Cours/Flux de trésorerie	8,721	8,292
Rendement de dividende	2,955	4,245
Croissance des bénéfices sur 5 ans	13,648	11,945

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	18,330	20,987
Services Financiers	17,930	17,686
Conso / Cycliques	15,410	13,166
Industrielles	11,500	15,120
Services de Communication	10,440	6,895
Consommation Défensive	9,140	4,446
Santé	5,380	7,711
Immobilier	4,250	3,462
Services publics	3,790	5,225
Matériaux de base	2,050	6,202
Energie	1,780	1,999

Allocation Géographique

Actions

Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 54

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Taiwan Semicon	TW0002330008	5,68	1.000,00	-1,48%
Tencent Holdings	KYG875721634	3,57	437,80	+1,81%
Itochu Corp.	JP3143600009	3,24	7.943,0	-0,43%
HDFC Bank	INE040A01034	3,13	1.752,65	-1,73%
Orix T	JP3200450009	2,67	3.466,0	-0,63%
Tokio Marine Holdings, Inc.	JP3910660004	2,57	5,381.0	+0.11%
Aia Group	HK0000069689	2,50	68,35	+7,47%
Tata Consult	INE467B01029	2,49	4.308,70	+0,38%
Delta Electronics	TW0002308004	2,35	400,00	+1,01%
Suzuki Motor Corp.	JP3397200001	2,33	1.699,5	+3,56%

Principaux Fonds d’Actions par Matthews Intl Capital Management, LLC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Matthews Asias Asia xJap diV I USEA	82,98M	-8,71	-11,13	-
Matthews Asias Asia xJap diV A USEA	82,98M	-9,49	-11,90	-
MA Pacific Tiger A USD	167,57M	3,95	-10,35	1,82
MA Pacific Tiger I USD	167,57M	4,66	-9,57	2,55
LU0721876364	169,79M	-11,30	-22,23	2,91

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GBP/USD	1,3373	-0,0042	0,00%
EUR/GBP	0,8348	+0,0016	+0,19%
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USD/CAD	1,3512	+0,0048	+0,00%
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Gaz naturel	3,322	+0,129	+4,04%

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