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Matthews Asia Funds - Dividend Fund I Usd Acc (0P0000PRI4)

Luxembourg

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23/01 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 53,07M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Matthews Intl Capital Management, LLC

ISIN: LU0491818331

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Matthews Asia Funds Asia Dividend I USD (0P0000PRI4). Les informations sur le portefeuille de Matthews Asia Funds Asia Dividend I USD incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Liquidités	2,830	2,830
Actions	95,320	95,320
Autre	1,850	1,850

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	14,352	13,707
Cours/Valeur comptable	1,962	1,644
Cours/Ventes	1,554	1,386
Cours/Flux de trésorerie	7,225	7,574
Rendement de dividende	3,038	4,110
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,580	11,105

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	19,090	18,440
Technologie	17,550	19,939
Conso / Cycliques	15,640	13,091
Services de Communication	10,440	7,271
Industrielles	10,370	15,567
Immobilier	7,230	3,742
Consommation Défensive	6,770	4,427
Santé	6,060	7,463
Services publics	3,420	5,070
Matériaux de base	1,760	5,953
Energie	1,670	1,963

Allocation Géographique

Actions

Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 50

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Taiwan Semicon	TW0002330008	6,19	1.085,00	+2,36%
Tencent Holdings	KYG875721634	4,41	493,60	+3,96%
HDFC Bank	INE040A01034	3,83	1.717,35	+1,33%
Itochu Corp.	JP3143600009	3,33	6.428,0	-1,12%
Aia Group	HK0000069689	3,11	55,25	-1,87%
Orix T	JP3200450009	2,53	3.092,0	-1,47%
Delta Electronics	TW0002308004	2,41	406,00	+1,25%
Tokio Marine Holdings, Inc.	JP3910660004	2,41	5.168,0	+2,40%
Tata Consult	INE467B01029	2,40	3.904,50	-0,77%
Suzuki Motor Corp.	JP3397200001	2,38	1.930,0	-0,18%

Principaux Fonds d’Actions par Matthews Intl Capital Management, LLC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LU0721876364	128,89M	3,09	-12,21	5,48
Matthews Asia Funds Japan A USD Acc	118,3M	15,64	0,00	-
Matthews Asia Funds Japan I USD Acc	118,3M	16,58	0,81	-
MA Pacific Tiger A USD	121,09M	-0,18	-7,50	1,75
MA Pacific Tiger I USD	121,09M	-0,11	-6,71	2,49

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