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Matthews Asia Funds - Dividend Fund I Usd Acc (0P0000PRI4)

Luxembourg

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04/10 - Fermé. Devise en USD ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 64,06M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Matthews Intl Capital Management, LLC

ISIN: LU0491818331

Catégorie d'actif: Action

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0P0000PRI4 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Matthews Asia Funds Asia Dividend I USD (0P0000PRI4). Les informations sur le portefeuille de Matthews Asia Funds Asia Dividend I USD incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats
Liquidités	0,530	0,530
Actions	97,210	97,210
Autre	2,270	2,270

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	15,747	14,413
Cours/Valeur comptable	1,904	1,607
Cours/Ventes	1,523	1,399
Cours/Flux de trésorerie	7,039	8,165
Rendement de dividende	3,072	4,245
Croissance des bénéfices sur 5 ans	13,671	11,924

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	18,200	17,776
Technologie	18,000	20,832
Conso / Cycliques	15,600	13,154
Industrielles	11,740	15,160
Services de Communication	10,510	6,934
Consommation Défensive	8,590	4,421
Santé	5,640	7,737
Immobilier	4,510	3,480
Services publics	3,590	5,210
Matériaux de base	2,040	6,182
Energie	1,590	1,986

Allocation Géographique

Actions

Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 54

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Taiwan Semicon	TW0002330008	5,79	977,00	+0,51%
Tencent Holdings	KYG875721634	3,75	477,60	+2,45%
Itochu Corp.	JP3143600009	3,37	7.877,0	+0,17%
HDFC Bank	INE040A01034	3,14	1.657,65	-1,45%
Orix T	JP3200450009	2,77	3.348,0	+0,03%
Aia Group	HK0000069689	2,62	74,55	+3,90%
Tata Consult	INE467B01029	2,56	4.252,25	+0,46%
Tokio Marine Holdings, Inc.	JP3910660004	2,47	5.590,0	+0,20%
Suzuki Motor Corp.	JP3397200001	2,38	1.570,5	-1,97%
Macq Kor Infr	KR7088980008	2,27	11.720	+0,09%

Principaux Fonds d’Actions par Matthews Intl Capital Management, LLC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Matthews Asias Asia xJap diV I USEA	84,54M	-8,71	-11,13	-
Matthews Asias Asia xJap diV A USEA	84,54M	-9,49	-11,90	-
MA Pacific Tiger A USD	171,14M	3,95	-10,35	1,82
MA Pacific Tiger I USD	171,14M	4,66	-9,57	2,55
LU0721876364	185,69M	-11,30	-22,23	2,91

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