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Matthews Asia Funds - Dividend Fund I Usd Acc (0P0000PRI4)

Luxembourg

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27/11 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 55,29M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Matthews Intl Capital Management, LLC

ISIN: LU0491818331

Catégorie d'actif: Action

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Données historiques 0P0000PRI4

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27/11/2024	19,320	19,320	19,320	19,320	0,00%
26/11/2024	19,320	19,320	19,320	19,320	0,10%
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19/11/2024	19,260	19,260	19,260	19,260	0,68%
18/11/2024	19,130	19,130	19,130	19,130	-0,47%
15/11/2024	19,220	19,220	19,220	19,220	0,05%
14/11/2024	19,210	19,210	19,210	19,210	-0,72%
13/11/2024	19,350	19,350	19,350	19,350	-0,87%
12/11/2024	19,520	19,520	19,520	19,520	-1,41%
11/11/2024	19,800	19,800	19,800	19,800	-0,20%
08/11/2024	19,840	19,840	19,840	19,840	0,10%
07/11/2024	19,820	19,820	19,820	19,820	0,46%
06/11/2024	19,730	19,730	19,730	19,730	-0,55%
05/11/2024	19,840	19,840	19,840	19,840	0,40%
04/11/2024	19,760	19,760	19,760	19,760	0,97%
31/10/2024	19,570	19,570	19,570	19,570	-0,56%
30/10/2024	19,680	19,680	19,680	19,680	-0,91%
29/10/2024	19,860	19,860	19,860	19,860	0,81%
28/10/2024	19,700	19,700	19,700	19,700	-0,35%

Le + haut: 19,860

Le + bas: 19,130

Différence: 0,730

Moyenne: 19,491

Variation %: -2,276

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