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Macquarie Australian Fixed Interest Fund (0P00007ALG)

Sydney

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25/11 - Fermé. Devise en AUD

Rating de Morningstar:
Actif total: 317,09M

Type: Fonds

Marché: Australie

Emetteur: Macquarie Bank Group

ISIN: AU60MAQ00610

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Macquarie Australian Fixed Interest Fund (0P00007ALG). Les informations sur le portefeuille de Macquarie Australian Fixed Interest Fund incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	3,170	4,710	1,540
Oblig.	100,290	100,410	0,120
Autre	0,220	0,220	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	15,630	13,690
Cours/Valeur comptable	1,904	1,926
Cours/Ventes	1,996	2,628
Cours/Flux de trésorerie	11,318	12,775
Rendement de dividende	2,362	3,036
Croissance des bénéfices sur 5 ans	8,085	8,746

Allocation Sectorielle

Actions

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	113,410	64,430
Immobilier	-0,060	-0,015
Services de Communication	-0,150	-0,045
Energie	-0,200	-0,060
Matériaux de base	-0,280	6,013
Conso / Cycliques	-0,350	-0,100
Technologie	-0,380	-0,627
Consommation Défensive	-0,390	-0,115
Services publics	-3,560	7,070
Industrielles	-3,570	21,603
Santé	-4,480	1,733

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 234

Nombre de positions vendeuses: 11

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Australia (Commonwealth Of) Regs	-	15,31	-	-
New South Wales Treasury Corporati Regs	-	9,42	-	-
Treasury Corp Of Victoria Mtn	-	6,57	-	-
Queensland Treasury Corporation	-	4,80	-	-
Westpac Banking Corp Mtn	-	4,34	-	-
Treasury Corporation Of Victoria Mtn Regs	-	4,08	-	-
Nat. Aus. Bank	AU000000NAB4	3,52	39,140	-1,19%
Commonwealth Bank Of Australia Mtn	-	2,49	-	-
Australia (Commonwealth Of)	-	2,39	-	-
Australia Government Bond Regs	-	2,19	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Macquarie Investment Management Aus Ltd.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Macquarie True Index Australian Fix	4,06B	1,26	-0,62	2,11
Macquarie Master Enhanced Fixed Int	4,06B	1,30	-0,55	2,10
AU60MAQ02772	2,9B	4,16	2,23	2,44
AU60MAQ02749	1,41B	1,67	-0,34	2,46
Macquarie True Index Sovereign Bond	618,49M	0,71	-1,16	1,90

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