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Macquarie True Index Global Real Estate Secs Fund (0P000136CX)

Sydney

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1,441 +0,010 +0,83%

22/08 - Fermé. Devise en AUD ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 1,2B

Type: Fonds

Marché: Australie

Emetteur: Macquarie Bank Group

ISIN: AU60MAQ08324

Catégorie d'actif: Action

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Technique
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0P000136CX Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Macquarie True Index Global Real Estate Secs Fund (0P000136CX). Les informations sur le portefeuille de Macquarie True Index Global Real Estate Secs Fund incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats
Liquidités	1,400	1,400
Actions	97,980	97,980
Autre	0,630	0,630

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	25,705	25,784
Cours/Valeur comptable	1,451	1,493
Cours/Ventes	5,740	6,085
Cours/Flux de trésorerie	14,560	15,255
Rendement de dividende	4,333	3,903
Croissance des bénéfices sur 5 ans	5,931	7,543

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Immobilier	99,920	99,564
Services Financiers	0,080	0,110

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 366

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Prologis	US74340W1036	6,27	128,86	+2,29%
Equinix	US29444U7000	4,36	827,96	+1,10%
Welltower	US95040Q1040	3,75	119,37	+1,32%
Simon Property	US8288061091	2,99	166,50	+2,64%
Digital	US2538681030	2,96	152,18	+0,99%
Realty Income	US7561091049	2,77	61,09	+0,98%
Public Storage	US74460D1090	2,74	340,94	+2,31%
Goodman Group	AU000000GMG2	2,61	32,560	+0,90%
Extra Space Storage	US30225T1025	1,96	178,22	+2,60%
VICI Properties	US9256521090	1,82	32,90	+1,76%

Principaux Fonds d’Actions par Macquarie Investment Management Aus Ltd.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Arrowstreet Global Equity Fund Hedg	5,81B	15,67	8,48	11,78
Arrowstreet Global Equity Fund	5,81B	20,32	12,57	15,08
Walter Scott Global Equity Fund	4,49B	12,60	7,15	13,21
Walter Scott Global Equity Fund Hed	4,49B	8,76	3,65	10,28
Hedged Index Global Infrastructure	2,72B	8,86	3,59	6,96

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France 40 Futures	7.600,1	+69,1	+0,92%
US 500	5.631,6	+61,0	+1,09%
S&P 500 VIX Futures	15,90	-1,11	-6,52%
DAX	18.633,10	+139,71	+0,76%
S&P 500	5.634,61	+63,97	+1,15%
Dow Jones	41.175,08	+462,30	+1,14%

Aurora Cannabis	8,810	+0,440	+5,26%
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Amazon.com	177,04	+0,91	+0,52%
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EUR/USD	1,1190	+0,0078	+0,90%
EUR/CHF	0,9488	+0,0018	+0,19%
GBP/USD	1,3209	+0,0121	+0,76%
EUR/GBP	0,8468	-0,0021	-0,25%
EUR/TRY	38,0279	+0,3326	+0,88%
USD/CAD	1,3507	-0,0108	-0,73%
USD/JPY	144,37	-1,89	-1,29%

Pétrole brut WTI	74,96	+1,95	+2,67%
Pétrole Brent	78,15	+1,80	+2,33%
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Gasoil Londres	710,25	+12,00	+1,72%
Nickel	16.737,00	+134,00	+0,81%
Argent	30,256	+0,813	+2,80%
Gaz naturel	2,180	-0,024	-1,17%

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