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M&g Global Macro Bond Fund Sterling X Acc (0P00000JDS)

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Données historiques de M&G Global Macro Bond Fund Sterling X Acc. Pour les données en temps réel, merci d'effectuer une autre recherche

1,34 -0,01 -0,53%

24/06 - Fermé. Devise en GBP ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 1,34B

Type: Fonds

Marché: Royaume-Uni

Emetteur: M&G Group

ISIN: GB0031960361

Catégorie d'actif: Obligation

Général
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0P00000JDS Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds M&G Global Macro Bond Fund Sterling X Acc (0P00000JDS). Les informations sur le portefeuille de M&G Global Macro Bond Fund Sterling X Acc incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Actions	0,01	0,01	0,00
Oblig.	106,23	118,89	12,66
Convertibles	2,74	2,74	0,00

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	81,11	59,44
Produit dérivé	-1,54	70,82
Corporate	22,32	45,67
Liquidités	-7,63	34,29
Titrisé	5,61	6,66

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 251

Nombre de positions vendeuses: 39

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
United States Treasury Notes 2.75%	-	8,52	-	-
United States Treasury Bonds 3%	-	6,14	-	-
United States Treasury Notes 0.625%	-	5,90	-	-
10 Year Treasury Note Future Sept 22	-	4,65	-	-
Bund Tf 0,5% Fb25 Eur	DE0001102374	3,17	97,75	0,00%
Long Gilt Sep 22 Gbp	-	2,97	-	-
Euro OAT Future June 22	DE000C1T6JK5	2,96	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.375%	GB00BNNGP668	2,72	-	-
United States Treasury Bonds 3.875%	-	2,66	-	-
Australia AUGOVT 1.75 21-JUN-2051	AU0000097495	2,65	55,29	0,00%

Principaux Fonds Obligataires par M&G Securities Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Markets Bond Fund Sterling A Acc	1,53B	0,28	2,49	6,28
Markets Bond Fund Sterling A Inc	1,53B	0,24	2,46	6,26
Markets Bond Fund Sterling I Inc	1,53B	2,14	3,82	6,86
Markets Bond Fund Sterling R Acc	1,53B	2,11	3,60	6,58
Markets Bond Fund Sterling R Inc	1,53B	2,08	3,56	6,55

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CAC 40	7.984,93	-80,22	-0,99%
France 40 Futures	7.914,5	-110,9	-1,38%
US 500	5.040,6	+22,2	+0,44%
S&P 500 VIX Futures	15,43	-0,25	-1,59%
DAX	17.921,95	-196,37	-1,08%
S&P 500	5.018,39	-17,30	-0,34%
Dow Jones	37.903,29	+87,37	+0,23%

Aurora Cannabis	10,130	-2,520	-19,92%
Meta Platforms	439,10	+8,93	+2,08%
Amazon.com	178,86	+3,86	+2,21%
Apple	169,30	-1,03	-0,60%
Tesla	180,00	-3,29	-1,79%
Société Générale	25,39	-0,20	-0,76%
TotalEnergies SE	68,59	-0,66	-0,95%

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EUR/CHF	0,9817	+0,0006	+0,06%
GBP/USD	1,2529	+0,0005	+0,04%
EUR/GBP	0,8548	-0,0004	-0,05%
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USD/CAD	1,3730	-0,0008	-0,05%
USD/JPY	155,93	+1,46	+0,95%

Pétrole brut WTI	79,22	+0,22	+0,28%
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Gasoil Londres	752,25	+1,37	+0,18%
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Argent	27,017	+0,269	+1,01%
Gaz naturel	1,951	+0,021	+1,09%

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