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Madison Dividend Income Fund Class Y (BHBFX)

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28/06 - Fermé. Devise en USD ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 69,63M

Type: Fonds

Marché: États-Unis

Emetteur: Madison Funds

Catégorie d'actif: Action

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- Analyse Tech.
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BHBFX Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Madison Dividend Income Y (BHBFX). Les informations sur le portefeuille de Madison Dividend Income Y incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	0,91	0,91	0,00
Actions	99,09	99,09	0,00

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	16,86	15,20
Cours/Valeur comptable	3,29	2,39
Cours/Ventes	3,01	1,62
Cours/Flux de trésorerie	12,45	10,10
Rendement de dividende	3,14	2,63
Croissance des bénéfices sur 5 ans	8,94	9,55

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	20,11	20,59
Industrielles	19,74	11,93
Santé	13,37	15,15
Conso / Cycliques	10,34	6,40
Consommation Défensive	9,40	8,54
Energie	7,20	8,57
Technologie	6,95	12,39
Services de Communication	3,77	5,44
Services publics	3,28	5,12
Immobilier	2,98	3,56
Matériaux de base	2,86	3,91

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 39

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Fastenal	US3119001044	4,31	62,84	-0,77%
Home Depot	US4370761029	4,06	344,24	+0,81%
Medtronic	IE00BTN1Y115	3,83	78,71	-0,78%
ADP	US0530151036	3,83	238,69	+0,59%
CME Group	US12572Q1058	3,77	196,60	+0,55%
Comcast	US20030N1019	3,74	39,16	+2,30%
Morgan Stanley	US6174464486	3,52	97,19	+1,48%
BlackRock	US09247X1019	3,39	787,32	+0,79%
J&J	US4781601046	3,34	146,16	+0,25%
Union Pacific	US9078181081	3,32	226,26	+1,25%

Principaux Fonds d’Actions par Madison Funds

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Madison Mid Cap Y	420,81M	5,36	9,21	11,46
Madison Mid Cap Fund Class R6	238,05M	6,51	14,05	11,94
Madison Investors Y	128,38M	5,89	13,00	12,44
Madison Diversified Income A	117,17M	0,05	3,18	6,07
Madison Investors Fund Class A	109,65M	5,82	12,72	12,16

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US 500	5.471,4	-11,5	-0,21%
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Gasoil Londres	782,25	-11,75	-1,48%
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