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Magerit Valor Sicav Sa (0P0000GAOD)

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Rating de Morningstar:
Actif total: 2,72M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: GVC Gaesco Gestión SGIIC

ISIN: ES0179321031

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds MAGERIT VALOR SICAV SA (0P0000GAOD). Les informations sur le portefeuille de MAGERIT VALOR SICAV SA incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Actions	93,240	93,240
Oblig.	45,460	45,460
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Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	12,379	15,077
Cours/Valeur comptable	1,749	2,094
Cours/Ventes	0,512	1,552
Cours/Flux de trésorerie	2,675	8,718
Rendement de dividende	5,974	2,598
Croissance des bénéfices sur 5 ans	23,501	12,417

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Conso / Cycliques	26,980	12,778
Services publics	18,960	3,906
Santé	15,180	11,264
Matériaux de base	14,240	6,416
Industrielles	11,830	12,392
Services de Communication	9,680	7,867
Consommation Défensive	1,660	6,821
Energie	1,360	5,534
Services Financiers	0,090	16,683
Immobilier	0,010	2,809
Technologie	0,010	17,340

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 57

Nombre de positions vendeuses: 14

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 7.588%	XS2679904768	7,76	-	-
Option on Carnival PLC	-	7,43	-	-
Solaria Energia y Medio Ambiente	ES0165386014	6,39	9,145	-7,58%
Pattern	IT0005378143	5,28	5,08	+1,60%
Telefonica	ES0178430E18	5,28	4,3290	+1,17%
Option on TripAdvisor Inc	-	4,98	-	-
ENCE Energia y Celulosa SA	ES0130625512	4,71	2,952	-1,01%
United Continental Holdings\|100\|	-	4,68	-	-
Austria 0,85 GN 2120	AT0000A2HLC4	4,33	44,920	+1,67%
Valeo SE 5.875%	FR001400L9Q7	3,97	-	-

Principaux Fonds d’Actions par GVC Gaesco Gestión SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
GVC Gaesco 300 Places Worldwide P	87,91M	6,20	3,93	-
GVC Gaesco 300 Places Wordwide A FI	87,91M	5,45	3,11	3,64
ES0157638018	87,91M	6,76	4,68	5,18
Fondguissona Global Bolsa FI	70,81M	4,20	3,49	4,28
Im 93 Renta FI	59,67M	4,10	2,76	1,02

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