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Magnólia Fundo De Investimento Multimercado - Crédito Privado Responsabilidade Limitada (0P0000UA61)

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12/11 - Fermé. Devise en BRL

Rating de Morningstar:
Actif total: 33,13M

Type: Fonds

Marché: Brésil

Emetteur: Lakewood GDR Ltda

ISIN: BRMAGNCTF003

S/N: 07.838.791/0001-72

Catégorie d'actif: Autre

Général
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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds MAGNOLIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDIT (0P0000UA61). Les informations sur le portefeuille de MAGNOLIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDIT incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	0,580	1,660	1,080
Actions	3,790	3,880	0,090
Oblig.	3,310	3,310	0,000
Privilégiées	1,140	1,140	0,000
Autre	91,180	91,250	0,070

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	9,247	10,142
Cours/Valeur comptable	1,264	1,427
Cours/Ventes	0,724	1,190
Cours/Flux de trésorerie	4,141	12,217
Rendement de dividende	5,386	5,547
Croissance des bénéfices sur 5 ans	15,511	14,922

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	3,292	2.969,350
Liquidités	0,511	2.298,770
Corporate	1,157	13,577
Produit dérivé	0,067	0,432

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique latine

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 29

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Lakewood Pack FIA	-	38,32	-	-
Lakewood Economia Real L FIM	-	5,91	-	-
Prisma PSS Espectro FIM C Priv IE	-	5,22	-	-
Lakewood Perfin Mercury L FIM C Priv IE	-	5,07	-	-
Lakewood Fiber FIM C Priv IE	-	3,78	-	-
Lakewood Light FIC FIM C Priv IE	-	3,31	-	-
REDPOINT EVENTURES 2- A FDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÃ‡Ã•ES MULTIES	BR035XCTF005	3,24	-	-
CONSÃ“RCIO FDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÃ“RIOS NÃƒO PADRONIZA	BR0DYBCTF007	3,13	-	-
Lakewood Falcon Timercado FIM	-	3,11	-	-
Siguler Guff Bssf II FIM C Priv	-	2,89	-	-

Autres Fonds Principaux par Lakewood GDR Ltda

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
UNIVERSAL I FUNDO DE INVESTIMENTO M	179,35M	8,52	10,97	10,97
TULIPA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COT	161,19M	8,21	10,58	10,76
ROUX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS	161,19M	3,63	9,85	-
TELI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMER	66,92M	10,46	12,84	10,79
DESIGNER FUNDO DE INVESTIMENTO MULT	64,4M	0,32	8,17	9,76

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