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Mainfirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced D2 Eur (0P0000WQ90)

Luxembourg

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80,840 -0,050 -0,06%

13/11 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 60,57M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Mainfirst Affiliated Fund Managers S.A.

ISIN: LU0816910706

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds MainFirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Bal (0P0000WQ90). Les informations sur le portefeuille de MainFirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Bal incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	6,520	44,710	38,190
Actions	0,140	0,140	0,000
Oblig.	90,400	90,400	0,000
Convertibles	2,950	2,950	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	110,132	13,619
Cours/Valeur comptable	2,158	1,170
Cours/Ventes	3,096	2,587
Cours/Flux de trésorerie	-	53,911
Rendement de dividende	4,216	10,014
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	-

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	72,201	76,442
Produit dérivé	0,238	21,106
Gouvernement	27,513	7,958
Liquidités	-0,087	13,957

Allocation Géographique

Amérique latine

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 133

Nombre de positions vendeuses: 40

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
QIB Sukuk Ltd. 4.485%	XS2900444139	2,66	-	-
Movida Europe S.A 7.85%	-	2,63	-	-
MVM Energetika Zartkoruen Mukodo Reszvenytarsasag 6.5%	XS2783579704	2,61	-	-
Greensaif Pipelines Bidco S.a r.l. 6.51%	XS2542166744	2,56	-	-
JSC National Company KazMunayGas 6.375%	XS1807299331	2,55	-	-
United States Treasury Bonds 2.25%	-	2,52	-	-
Burgan Bank K.P.S.C 2.75%	XS2265369491	2,50	-	-
Mc Brazil Downstream Trading Sarl 7.25%	-	2,29	-	-
Aragvi Finance International Designated Activity Company 8.45%	XS2326545204	2,24	-	-
Development Bank of Kazakhstan JSC 5.5%	XS2800066297	2,13	-	-

Principaux Fonds Obligataires par ETHENEA Independent Investors S.A.

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	MainFirst EM Corp Bond Bal C2 EUR		60,57M	8,08	-4,07	0,78

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