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Mainfirst Emerging Markets Credit Opportunities Fund C1 Chf In Liquidation (0P00012ZRZ)

Luxembourg

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18/06 - Fermé. Devise en CHF ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 383,95K

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Mainfirst Affiliated Fund Managers S.A.

ISIN: LU1061984628

Catégorie d'actif: Obligation

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0P00012ZRZ Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds MainFirst Emerging Markets Credit Opportunities Fu (0P00012ZRZ). Les informations sur le portefeuille de MainFirst Emerging Markets Credit Opportunities Fu incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	99,880	228,140	128,260
Oblig.	0,100	0,100	0,000
Convertibles	0,030	0,030	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	-	23,711
Cours/Valeur comptable	1,118	1,807
Cours/Ventes	-	2,283
Cours/Flux de trésorerie	-	240,567
Rendement de dividende	-	8,086
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	14,102

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Liquidités	99,619	20,814
Produit dérivé	0,260	34,915
Corporate	0,121	57,421

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 28

Nombre de positions vendeuses: 24

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
O1 Properties Finance (CJSC) 0.5%	XS1495585355	0,16	-	-
Tonon Luxembourg SA 6.5%	-	0,09	-	-
Ceagro Agricola Ltda 10.75%	-	0,08	-	-
Atlas Mara Limited 8%	XS1297883214	0,03	-	-
UK Spv Credit Finance Plc 10.25%	XS0543744535	0,01	-	-
Andrade Gutierrez International S.A. 0%	-	0,01	-	-
Oro Negro Drilling PTE Ltd. 7.5%	NO0010700982	0,00	-	-
Oro Negro Drilling PTE Ltd. 0%	NO0010838584	0,00	-	-
Oro Negro Drilling PTE Ltd. 0%	NO0010838550	0,00	-	-
Oro Negro Drilling PTE Ltd. 0%	NO0010838592	0,00	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Mainfirst Affiliated Fund Managers S.A.

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	MainFirst EM Credit opp Fund A1 CHF		383,95K	-18,27	-25,34	-

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France 40 Futures	7.586,2	-58,3	-0,76%
US 500	5.490,1	+3,1	+0,06%
S&P 500 VIX Futures	14,30	0,00	0,00%
DAX	18.067,56	-64,41	-0,36%
S&P 500	5.487,03	+13,80	+0,25%
Dow Jones	38.834,86	+56,76	+0,15%

Aurora Cannabis	7,720	-0,070	-0,90%
Meta Platforms	499,49	-7,14	-1,41%
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Tesla	184,86	-2,58	-1,38%
Société Générale	22,07	-0,36	-1,61%
TotalEnergies SE	61,78	-0,29	-0,47%

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EUR/CHF	0,9501	+0,0005	+0,05%
GBP/USD	1,2717	+0,0010	+0,08%
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Gaz naturel	2,917	+0,008	+0,28%

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