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Nyli Vp Series Floating Rate Portfolio Initial Class (0P00003EL0)

Fonds US

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8,575 -0,001 -0,01%

26/11 - En Différé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 426,69M

Type: Fonds

Marché: États-Unis

Emetteur: MainStay

Catégorie d'actif: Autre

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0P00003EL0 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds MainStay VP Series Floating Rate Portfolio Initial (0P00003EL0). Les informations sur le portefeuille de MainStay VP Series Floating Rate Portfolio Initial incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	7,390	7,390
Actions	0,650	0,650
Oblig.	90,490	90,490
Autre	1,470	1,470

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	11,540	17,935
Cours/Valeur comptable	1,268	1,680
Cours/Ventes	1,017	0,960
Cours/Flux de trésorerie	6,770	5,970
Rendement de dividende	2,859	2,251
Croissance des bénéfices sur 5 ans	9,616	12,466

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	87,523	84,102
Gouvernement	6,894	1,796
Titrisé	2,971	2,892
Liquidités	0,500	6,463

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 549

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
United States Treasury Bills 0%	-	5,75	-	-
Mcafee Corp	-	0,89	-	-
Medline Borrower, Lp	-	0,78	-	-
Athenahealth Group Inc	-	0,73	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	0,71	-	-
Corelogic, Inc.	-	0,63	-	-
White Cap Supply Holdings, Llc	-	0,57	-	-
Mh Sub I, Llc	-	0,55	-	-
Creative Artists Agency, Llc	-	0,54	-	-
Parexel International, Inc	-	0,52	-	-

Autres Fonds Principaux par New York Life Investment Management LLC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
MainStay VP Convertible Portfolio S	958,32M	8,50	1,80	8,53
MainStay Convertible Instl	847,45M	7,70	1,05	8,63
MainStay VP Convertible Portfolio I	702,93M	8,71	2,05	8,80
MainStay Floating Rate A	719,28M	6,96	5,80	4,04
MainStay Convertible A	685,09M	7,40	0,71	8,29

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France 40 Futures	7.181,2	-6,1	-0,08%
US 500	6.020,1	-1,5	-0,03%
S&P 500 VIX Futures	15,35	+0,10	+0,63%
DAX	19.295,98	-109,22	-0,56%
S&P 500	6.021,6	+34,3	+0,57%
Dow Jones	44.860,31	+123,74	+0,28%

Aurora Cannabis	6,240	-0,130	-2,04%
Meta Platforms	573,54	+8,43	+1,49%
Amazon.com	207,86	+6,41	+3,18%
Apple	235,06	+2,19	+0,94%
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Société Générale	25,44	-0,37	-1,43%
TotalEnergies SE	54,93	-0,95	-1,70%

EUR/USD	1,0481	-0,0005	-0,04%
EUR/CHF	0,9283	-0,0016	-0,17%
GBP/USD	1,2574	+0,0007	+0,05%
EUR/GBP	0,8336	-0,0009	-0,11%
EUR/TRY	36,3199	-0,0892	-0,25%
USD/CAD	1,4073	+0,0021	+0,15%
USD/JPY	152,26	-0,83	-0,55%

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