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Manning & Napier Pro-blend Moderate Term Series Class S (EXBAX)

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07/01 - En Différé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 137,93M

Type: Fonds

Marché: États-Unis

Emetteur: Manning & Napier

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Manning & Napier Pro-Blend Mod Term S (EXBAX). Les informations sur le portefeuille de Manning & Napier Pro-Blend Mod Term S incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	4,52	4,52
Actions	41,21	41,21
Oblig.	54,28	54,28

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	21,12	17,16
Cours/Valeur comptable	4,00	2,68
Cours/Ventes	3,60	1,94
Cours/Flux de trésorerie	15,15	11,38
Rendement de dividende	1,43	2,41
Croissance des bénéfices sur 5 ans	12,34	10,59

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	19,03	15,57
Industrielles	17,91	10,71
Santé	14,86	11,83
Technologie	14,62	20,22
Services de Communication	11,53	6,58
Conso / Cycliques	9,78	8,95
Matériaux de base	4,45	3,90
Immobilier	3,73	6,41
Consommation Défensive	2,73	6,99
Services publics	1,36	3,88

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 247

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
United States Treasury Bonds 2.375%	-	3,22	-	-
United States Treasury Notes 2.25%	-	3,03	-	-
United States Treasury Notes 4.5%	-	2,96	-	-
United States Treasury Notes 1.75%	-	2,90	-	-
Meta Platforms	US30303M1027	2,37	610,72	-1,16%
United States Treasury Notes 4.125%	-	2,00	-	-
Amazon.com	US0231351067	1,94	222,13	+0,01%
United States Treasury Notes 0.875%	-	1,93	-	-
AstraZeneca ADR	US0463531089	1,68	66,58	-0,09%
Mastercard	US57636Q1040	1,50	516,34	+0,97%

Principaux Fonds d’Actions par Manning & Napier

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Manning & Napier Pro-Blend Extnd T	268,19M	10,09	2,10	5,68
Manning & Napier Pro-Blend Max TerS	256,11M	15,74	4,40	8,71
Rainier International Discovery Ins	210,86M	3,90	-7,41	6,78
Manning & Napier Pro-Blend Cnsrv T	177,71M	5,89	1,24	3,66
Manning & Napier Pro-Blend Extnd TI	136,59M	10,39	2,33	5,94

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France 40 Futures	7.446,2	-50,3	-0,67%
US 500	5.918,7	+9,2	+0,16%
S&P 500 VIX Futures	17,65	-0,23	-1,29%
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Gasoil Londres	698,12	-3,38	-0,48%
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