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Marks & Spencer High Income Inc (0P00000DJC)

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07/01 - Fermé. Devise en GBP

Rating de Morningstar:
Actif total: 164,24M

Type: Fonds

Marché: Royaume-Uni

Emetteur: Marks & Spencer Unit Trust Limited

ISIN: GB0005750145

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Marks & Spencer High Income Inc (0P00000DJC). Les informations sur le portefeuille de Marks & Spencer High Income Inc incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Oblig.	103,31	105,77	2,46
Convertibles	0,43	0,43	0,00
Privilégiées	0,60	0,60	0,00
Autre	1,11	1,48	0,37

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	-	7,27
Cours/Valeur comptable	0,45	1,69
Cours/Ventes	0,13	0,99
Cours/Flux de trésorerie	1,42	24,56
Rendement de dividende	-	3,40
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	14,30

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	73,77	52,94
Produit dérivé	-1,57	76,66
Gouvernement	27,28	98,16
Liquidités	-5,00	72,98
Titrisé	3,99	10,61

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 604

Nombre de positions vendeuses: 27

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
HSBC GIF Global Bond Total Ret ZQ1HGBP	LU2313587730	17,87	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	1,70	-	-
Icf Long Gilt Future Dec 2024	GB00KNT5JY48	1,62	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	1,13	-	-
NatWest Group PLC 3.125%	XS1970533219	0,89	-	-
E.ON International Finance B.V. 6.125%	XS0437306904	0,66	-	-
Santander UK Group Holdings PLC 7.098%	XS2555708036	0,61	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25%	GB00BLH38158	0,59	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.125%	GB00BLPK7334	0,54	-	-
Citigroup Inc. 1.75%	XS2031277077	0,53	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Marks and Spencer Unit Trust Management Limited

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	Marks Spencer High Income Acc		164,24M	5,08	-1,41	1,74

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