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Marriott Balanced Fund Of Funds D (0P0001819L)

Johannesburg

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24/12 - Fermé. Devise en ZAR

Rating de Morningstar:
Actif total: 2,22B

Type: Fonds

Marché: Afrique du Sud

Emetteur: Marriott Unit Trust Mgmt Co

ISIN: ZAE000214920

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Marriott Balanced Fund of Funds D (0P0001819L). Les informations sur le portefeuille de Marriott Balanced Fund of Funds D incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	6,610	6,780	0,170
Actions	52,810	52,810	0,000
Oblig.	39,780	39,780	0,000
Privilégiées	0,180	0,180	0,000
Autre	0,620	0,620	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	17,399	12,558
Cours/Valeur comptable	2,770	1,818
Cours/Ventes	2,759	1,384
Cours/Flux de trésorerie	16,095	6,534
Rendement de dividende	3,245	3,574
Croissance des bénéfices sur 5 ans	8,364	11,603

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	16,850	22,491
Santé	16,420	6,729
Immobilier	16,110	8,184
Conso / Cycliques	15,070	10,750
Consommation Défensive	14,940	9,151
Technologie	13,910	9,397
Industrielles	3,680	5,781
Services de Communication	1,660	12,247
Matériaux de base	1,360	13,197

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 15

Nombre de positions vendeuses: 4

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 28/02/35 8.875%	ZAG000125972	27,74	-	-
Marriott IF International Growth Inc	IE0031760055	21,70	-	-
Marriott IF First World Equity Inc	IE00B29PX445	14,59	-	-
Marriott Essential Income C	ZAE000266896	12,49	-	-
Marriott Dividend Growth B	ZAE000058533	11,34	-	-
Marriott Core Income Fund A	ZAE000027991	7,27	1,134	0,09%
Marriott Medium Term Income	ZAE000074134	1,10	-	-
Marriott Property Income Fund A	ZAE000023156	0,55	6,632	-0,18%
Marriott IF International Growth Acc	IE00B3D1M046	0,16	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Marriott Unit Trust Mgmt Co

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Marriott Core Income Fund C	10,17B	8,94	9,09	8,31
Marriott Core Income Fund A	10,17B	9,98	9,22	8,03
Marriott Balanced Fund of Funds A	2,22B	8,74	7,09	5,66
Marriott Balanced Fund of Funds C	2,22B	9,31	7,71	6,27
Marriott Dividend Growth Fund C	2,01B	9,47	8,73	5,81

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